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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/23 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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  BGB    0.40    0.18  -14.58 11.39 13.34 07-24@10:31 07-24@08:06
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  JQC    0.00    0.15  -15.70  5.80  6.88 07-24@10:35 07-24@08:06
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  CHI   -0.73   -0.74  -10.95 10.82 12.15 07-24@10:34 07-24@08:06
  CHY   -0.44   -0.77  -10.92 11.42 12.82 07-24@10:32 07-24@08:06
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/24 market prices and NAVs.

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  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
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  PIM    0.00    0.00  0.00   -4.41  4.12  4.31 07-24@16:00 07-24@20:01
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  CCD   -0.82   -0.66 -0.15   -8.78 21.82 23.92 07-24@16:00 07-24@20:01
  CHI   -0.64   -0.49 -0.15  -10.42 10.83 12.09 07-24@16:00 07-24@20:01
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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/27 market prices and NAVs.

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  NCV   -0.20    1.00  -11.05  4.50  5.06 07-28@10:38 07-28@08:06
  NCZ    0.00    0.89  -11.48  4.01  4.53 07-28@10:34 07-28@08:06
  EMD   -0.08    0.27  -15.94 12.39 14.74 07-28@10:39 07-28@08:06
  FAX    0.00    0.22  -14.23  3.98  4.64 07-28@10:33 07-28@08:06
  GIM    0.37    0.00  -12.38  5.45  6.22 07-28@10:38 07-28@08:06
  TEI    0.63    0.33  -15.22  7.70  9.08 07-28@10:35 07-28@08:06
  FOF    0.29    0.70   -5.94 10.75 11.43 07-28@10:38 07-28@08:06
  med    0.08    0.06   -3.04 13.32 13.45        <NA>        <NA>
 mean    0.17    0.08   -3.56 13.95 14.24        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/28 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 PFF      0.06      0.06      0.31     35.82    16:00:01 2020-07-28
 LQD     -0.11     -0.27      0.35    137.55    16:00:00 2020-07-28
 EMB     -0.34     -0.15      0.25    112.20    16:00:01 2020-07-28
 MUB      0.00     -0.08      0.13    116.58    16:00:00 2020-07-28
 HYD      0.17      0.18      0.19     60.33    16:00:00 2020-07-28
 TLT      0.69      0.44      0.54    170.28    16:00:01 2020-07-28
AMLP     -0.63     -0.08      1.40     23.62    16:00:00 2020-07-28
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
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  PFL    0.30    0.00  0.30    6.72 10.01  9.38 07-28@16:00 07-28@20:01
  PCM   -0.21    0.00 -0.21    9.88  9.34  8.50 07-28@15:59 07-28@20:01
  PCN    0.77    0.00  0.77   24.32 15.64 12.58 07-28@16:00 07-28@20:01
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 NRGX    2.77   -0.12  2.89  -18.12  7.05  8.61 07-28@16:00 07-28@20:01
  HYT    0.00    0.00  0.00   -7.33 10.50 11.33 07-28@16:00 07-28@20:01
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  HIO    0.21    0.00  0.21   -8.70  4.83  5.29 07-28@15:59 07-28@20:01
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  PIM    0.00    0.23 -0.23   -5.08  4.11  4.33 07-28@15:59 07-28@20:01
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  NCV    0.67   -0.20  0.86  -10.10  4.54  5.05 07-28@16:00 07-28@20:01
  NCZ    0.50    0.00  0.50  -11.04  4.03  4.53 07-28@16:00 07-28@20:01
  EMD    0.73   -0.07  0.79  -15.21 12.49 14.73 07-28@16:00 07-28@20:01
  FAX   -0.25    0.22 -0.47  -14.62  3.97  4.65 07-28@16:00 07-28@20:01
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  TEI    0.65   -0.33  0.98  -14.92  7.70  9.05 07-28@16:00 07-28@20:01
  FOF    0.09    0.00  0.09   -6.12 10.73 11.43 07-28@15:59 07-28@20:01
  med    0.15    0.00  0.09   -2.89 13.32 13.46        <NA>        <NA>
 mean    0.23    0.08  0.16   -3.58 13.96 14.26        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

Sometimes, in the CEF world, a quiet month is a good month. 

PIMCO has had a nice quiet month (so far). I know PKO got some good press on SA this month. So far, a positive month across the board for NAV. 

symmkt 7/1NAV 7/1mkt 7/28NAV 7/28% Change Mkt% Change NAV
PCI$18.53$18.14$18.98$18.292.43%0.83%
PDI$24.82$22.59$24.90$22.900.32%1.37%
PFL$9.87$9.25$10.01$9.381.42%1.41%
PCM$9.63$8.47$9.34$8.50-3.01%0.35%
PCN$16.01$12.45$15.64$12.58-2.31%1.04%
PFN$8.80$8.34$8.85$8.430.57%1.08%
PHK$5.36$4.94$5.18$4.96-3.36%0.40%
PKO$22.62$21.15$23.95$21.585.88%2.03%
PTY$15.45$12.12$15.58$12.320.84%1.65%
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Re: CEF snapshots June 2020 on

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 HYG      0.36      0.05      0.17     84.89    10:47:35 2020-07-29
 PFF      0.42      0.25      0.36     35.97    10:47:45 2020-07-29
 LQD      0.09     -0.01      0.28    137.68    10:47:18 2020-07-29
 EMB      0.26      0.12      0.24    112.49    10:47:44 2020-07-29
 MUB      0.08     -0.02      0.07    116.67    10:47:34 2020-07-29
 HYD      0.03     -0.03      0.08     60.35    10:47:40 2020-07-29
 TLT     -0.43     -0.29      0.53    169.56    10:47:46 2020-07-29
AMLP      1.31      0.55      1.31     23.93    10:47:02 2020-07-29
  sym mkt_ret NAV_ret premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
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  PFL    0.10    0.00    6.82 10.02  9.38 07-29@10:22 07-29@08:06
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Contributor ○○○

Re: CEF snapshots June 2020 on

7/29 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/30 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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  FRA    0.26    0.00  -14.03 11.40 13.26 07-31@10:26 07-31@08:11
  JFR   -0.12    0.11  -14.80  8.00  9.39 07-31@10:21 07-31@08:06
  JRO   -0.13    0.00  -14.62  7.94  9.30 07-31@10:23 07-31@08:06
  JQC   -0.25    0.00  -14.19  5.89  6.87 07-31@10:30 07-31@08:06
  VTA   -0.04    0.00  -17.10  8.94 10.78 07-31@10:27 07-31@08:06
  VVR    0.13    0.00  -15.67  3.52  4.18 07-31@10:29 07-31@08:06
  BTZ    0.93    0.00   -7.57 14.16 15.32 07-31@10:22 07-31@08:11
  BHK    0.31    0.00   -2.66 16.10 16.54 07-31@10:26 07-31@08:11
  BKT   -0.03    0.00   -2.57  6.15  6.31 07-31@10:18 07-31@08:11
  IGI   -0.02    0.28    4.03 22.70 21.82 07-31@09:30 07-31@08:06
  PIM    0.42    0.00   -3.05  4.21  4.34 07-31@10:13 07-31@08:06
  VBF    0.05    0.14   -0.65 21.32 21.46 07-31@10:26 07-31@08:06
  BBN    0.30    0.00    4.05 26.48 25.45 07-31@10:29 07-31@08:11
 GBAB    0.42    0.26    4.79 24.06 22.96 07-31@10:25 07-31@08:06
  NBB    0.13    0.31    0.58 22.64 22.51 07-31@10:29 07-31@08:06
  AVK   -0.93   -0.25  -11.66 13.86 15.69 07-31@10:23 07-31@08:06
  CCD   -0.35    0.41   -8.57 22.39 24.49 07-31@10:29 07-31@08:06
  CHI   -0.09    0.41  -10.53 11.04 12.34 07-31@10:28 07-31@08:06
  CHY   -0.60    0.31  -10.53 11.64 13.01 07-31@10:20 07-31@08:06
  NCV    0.11    0.00  -10.84  4.57  5.12 07-31@10:25 07-31@08:06
  NCZ   -0.25    0.00  -11.76  4.05  4.59 07-31@10:19 07-31@08:06
  EMD    0.63    0.07  -12.99 12.86 14.78 07-31@10:29 07-31@08:06
  FAX    0.74    0.00  -12.88  4.06  4.66 07-31@10:29 07-31@08:06
  GIM   -0.10   -0.16  -11.99  5.47  6.22 07-31@10:25 07-31@08:06
  TEI   -0.13   -0.11  -14.49  7.73  9.04 07-31@10:30 07-31@08:06
  FOF    0.46   -0.26   -5.74 10.84 11.50 07-31@10:25 07-31@08:06
  med    0.09    0.00   -2.17 13.56 13.52        <NA>        <NA>
 mean    0.12   -0.01   -3.15 14.11 14.34        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/31 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      0.75      0.15      1.65    326.40    16:00:01 2020-07-31
 HYG      0.19      0.22      0.59     85.39    16:00:00 2020-07-31
 PFF      0.33      0.08      0.25     36.18    16:00:01 2020-07-31
 LQD      0.14      0.15      0.38    138.35    16:00:00 2020-07-31
 EMB      0.23      0.08      0.40    113.09    16:00:02 2020-07-31
 MUB      0.09      0.02      0.14    116.86    16:00:00 2020-07-31
 HYD      0.07     -0.02      0.15     60.51    16:00:00 2020-07-31
 TLT     -0.06      0.50      0.89    171.00    16:00:02 2020-07-31
AMLP     -0.67     -0.46      3.88     23.74    16:00:00 2020-07-31
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI    0.00   -0.11  0.11    5.44 19.39 18.39 07-31@16:00 07-31@20:01
  PDI   -0.08    0.04 -0.12    8.60 25.00 23.02 07-31@16:00 07-31@20:01
  PFL   -0.10    0.21 -0.31    5.40  9.95  9.44 07-31@16:00 07-31@20:01
  PCM   -0.11    0.12 -0.22   10.02  9.44  8.58 07-31@15:59 07-31@20:01
  PCN    0.59    0.16  0.43   20.02 15.29 12.74 07-31@16:00 07-31@20:01
  PFN    0.00    0.12 -0.12    4.35  8.88  8.51 07-31@16:00 07-31@20:01
  PHK    0.19    0.20 -0.01    3.60  5.18  5.00 07-31@16:00 07-31@20:01
  PKO    0.67    0.09  0.58   11.11 24.10 21.69 07-31@16:00 07-31@20:01
  PTY    0.13    0.16 -0.03   23.51 15.34 12.42 07-31@16:00 07-31@20:01
  RCS    0.62    0.17  0.46    6.93  6.48  6.06 07-31@16:00 07-31@20:01
  DSL   -0.51    0.19 -0.70   -2.31 15.66 16.03 07-31@16:00 07-31@20:01
  DBL   -0.10    0.10 -0.21    0.68 19.36 19.23 07-31@16:00 07-31@20:01
  NEA    0.48    0.13  0.36   -8.03 14.54 15.81 07-31@16:00 07-31@20:01
  NAD    0.21    0.12  0.08   -9.01 14.65 16.10 07-31@16:00 07-31@20:01
  NVG    0.00    0.18 -0.18   -7.08 15.89 17.10 07-31@16:00 07-31@20:01
  NZF    0.33    0.12  0.21   -6.72 15.28 16.38 07-31@16:00 07-31@20:01
  NMZ    0.07    0.22 -0.15    0.74 13.56 13.46 07-31@16:00 07-31@20:01
  HPI    1.07   -0.05  1.12   12.86 20.80 18.43 07-31@16:00 07-31@20:01
  JPS    0.55    0.11  0.44    0.11  9.07  9.06 07-31@16:00 07-31@20:01
  RNP    0.31    0.00  0.31  -11.67 19.68 22.28 07-31@16:00 07-31@20:01
  DFP    1.46    0.16  1.30    5.91 26.34 24.87 07-31@16:00 07-31@20:01
  FPF   -0.45    0.23 -0.68   -1.26 21.90 22.18 07-31@16:00 07-31@20:01
  LDP    1.19    0.21  0.98   -0.67 23.88 24.04 07-31@16:00 07-31@20:01
  PDT    1.04   -0.23  1.27    6.33 13.60 12.79 07-31@16:00 07-31@20:01
  HPF    0.54   -0.11  0.65    1.88 18.46 18.12 07-31@16:00 07-31@20:01
  HPS    0.97   -0.12  1.10    2.34 16.59 16.21 07-31@16:00 07-31@20:01
  FFC    0.00    0.21 -0.21    8.97 21.13 19.39 07-31@16:00 07-31@20:01
  FLC    0.14    0.24 -0.10    3.49 21.37 20.65 07-31@15:59 07-31@20:01
  PFD    1.90    0.22  1.68   14.14 15.58 13.65 07-31@16:00 07-31@20:01
  PFO    1.66    0.18  1.48    8.41 12.25 11.30 07-31@15:59 07-31@20:01
  JPI    0.27    0.13  0.14   -1.11 22.20 22.45 07-31@15:59 07-31@20:01
  JPC    1.03    0.23  0.81   -0.23  8.81  8.83 07-31@16:00 07-31@20:01
  JPT    0.87    0.13  0.74    1.58 23.20 22.84 07-31@15:59 07-31@20:01
  UTF   -0.21   -0.38  0.17   -0.77 23.32 23.50 07-31@16:00 07-31@20:01
  UTG    0.00    0.54 -0.54    1.15 31.75 31.39 07-31@16:00 07-31@20:01
  BGR   -0.29   -1.01  0.73  -10.88  6.96  7.81 07-31@16:00 07-31@20:01
  MIE    0.51   -0.40  0.91  -22.22  1.96  2.52 07-31@16:00 07-31@20:01
 NRGX   -1.73   -0.23 -1.50  -21.54  6.81  8.68 07-31@16:00 07-31@20:01
  HYT    0.57    0.26  0.31   -7.60 10.58 11.45 07-31@16:00 07-31@20:01
  AWF    0.38    0.16  0.21  -12.50 10.64 12.16 07-31@16:00 07-31@20:01
  HIO    0.41    0.19  0.22   -8.27  4.88  5.32 07-31@16:00 07-31@20:01
  GHY    0.38    0.19  0.19  -14.97 13.18 15.50 07-31@16:00 07-31@20:01
  KIO   -0.08    0.07 -0.15   -8.84 13.00 14.26 07-31@16:00 07-31@20:01
  BGB    0.17   -0.07  0.25  -12.57 11.68 13.36 07-31@16:00 07-31@20:01
  FRA    0.53    0.08  0.45  -13.87 11.43 13.27 07-31@16:00 07-31@20:01
  JFR    0.25    0.00  0.25  -14.48  8.03  9.39 07-31@16:00 07-31@20:01
  JRO    0.25    0.00  0.25  -14.30  7.97  9.30 07-31@16:00 07-31@20:01
  JQC   -0.51    0.15 -0.65  -14.53  5.88  6.88 07-31@16:00 07-31@20:01
  VTA    0.00    0.00  0.00  -17.07  8.94 10.78 07-31@16:00 07-31@20:01
  VVR    0.55    0.00  0.55  -15.31  3.54  4.18 07-31@16:00 07-31@20:01
  BTZ    0.93    0.13  0.80   -7.69 14.16 15.34 07-31@16:00 07-31@20:01
  BHK    0.50    0.12  0.38   -2.60 16.13 16.56 07-31@16:00 07-31@20:01
  BKT    0.00    0.00  0.00   -2.54  6.15  6.31 07-31@16:00 07-31@20:01
  IGI    0.51    0.05  0.46    4.54 22.82 21.83 07-31@15:59 07-31@20:01
  PIM    0.48    0.00  0.48   -3.00  4.21  4.34 07-31@16:00 07-31@20:01
  VBF   -0.33    0.09 -0.42   -1.12 21.24 21.48 07-31@16:00 07-31@20:01
  BBN    0.76    0.16  0.60    4.35 26.60 25.49 07-31@16:00 07-31@20:01
 GBAB    0.58    0.22  0.37    4.74 24.10 23.01 07-31@16:00 07-31@20:01
  NBB    0.93   -0.04  0.97    1.42 22.82 22.50 07-31@16:00 07-31@20:01
  AVK   -0.57   -0.19 -0.38  -11.17 13.91 15.66 07-31@16:00 07-31@20:01
  CCD    0.36    0.04  0.32   -7.96 22.55 24.50 07-31@16:00 07-31@20:01
  CHI    0.27    0.08  0.19  -10.28 11.08 12.35 07-31@16:00 07-31@20:01
  CHY    0.17    0.08  0.09   -9.91 11.73 13.02 07-31@16:00 07-31@20:01
  NCV    1.97    0.00  1.97   -9.18  4.65  5.12 07-31@16:00 07-31@20:01
  NCZ    0.99    0.00  0.99  -10.68  4.10  4.59 07-31@16:00 07-31@20:01
  EMD    0.55    0.34  0.21  -13.35 12.85 14.83 07-31@16:00 07-31@20:01
  FAX    1.49    0.21  1.27  -12.42  4.09  4.67 07-31@16:00 07-31@20:01
  GIM    0.00   -0.32  0.32  -11.61  5.48  6.20 07-31@16:00 07-31@20:01
  TEI   -0.13   -0.22  0.09  -14.30  7.73  9.02 07-31@16:00 07-31@20:01
  FOF    2.59    0.26  2.33   -3.99 11.07 11.53 07-31@16:00 07-31@20:01
  med    0.34    0.12  0.25   -2.42 13.58 13.55        <NA>        <NA>
 mean    0.40    0.06  0.34   -2.95 14.15 14.35        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

Two week change in NAV.

PIMCO is positive, but not moving much. 

Winner seems to be RNP, the REIT/Preferred from Cohen & Steers. 

Quite a few in the 2-3.5% range, which for two weeks is a nice move in CEF world. 

Have a nice safe weekend. 

TICKER6/19/20207/17/2020Percent Change 6/19 - 7/177/31/2020Percent Change 7/17 - 7/31
PCI$18.13$18.190.33%$18.391.10%
PDI$22.69$22.710.09%$23.021.37%
PFL$9.29$9.28-0.11%$9.441.72%
PCM$8.52$8.51-0.12%$8.580.82%
PCN$12.48$12.520.32%$12.741.76%
PFN$8.36$8.370.12%$8.511.67%
PHK$4.93$4.930.00%$5.001.42%
PKO$21.27$21.360.42%$21.691.54%
PTY$12.14$12.180.33%$12.421.97%
RCS$5.96$5.980.34%$6.061.34%
DSL$15.65$15.680.19%$16.032.23%
DBL$19.04$18.97-0.37%$19.231.37%
NEA$15.35$15.631.82%$15.811.15%
NAD$15.62$15.921.92%$16.101.13%
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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/3 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/4 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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