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Contributor ○○○

Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/13 market prices and NAVs. Some discounts widened today -- PHK by 3.6%.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/14 market prices and NAVs. The average premium difference between PCI and PDI has been about 9.5% over the last year (15.87% vs. 6.33%), but it is now about 2.5%. What do people think the fair premium difference is?

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      1.30      1.80      2.34    318.93    16:00:00 2020-07-14
 HYG      0.78      0.78      0.90     82.68    16:00:00 2020-07-14
 PFF      0.06      0.29      0.48     34.70    16:00:01 2020-07-14
 LQD      0.58      0.33      0.47    136.30    16:00:00 2020-07-14
 EMB      0.24      0.18      0.43    109.80    16:00:01 2020-07-14
 MUB      0.19      0.09      0.22    115.82    16:00:00 2020-07-14
 HYD      0.17      0.05      0.20     59.11    16:00:00 2020-07-14
 TLT      0.14     -0.48      0.69    167.12    16:00:01 2020-07-14
AMLP     -0.44     -0.18      2.10     22.60    16:00:00 2020-07-14
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI    2.20    0.00  2.20    5.19 19.06 18.12 07-14@16:00 07-14@20:01
  PDI    0.75    0.04  0.70    7.58 24.27 22.56 07-14@16:00 07-14@18:26
  PFL    0.40   -0.22  0.62    8.60  9.98  9.19 07-14@16:00 07-14@20:01
  PCM   -0.75    0.00 -0.75   10.43  9.32  8.44 07-14@15:59 07-14@20:01
  PCN   -0.13   -0.08 -0.05   23.33 15.28 12.39 07-14@16:00 07-14@20:01
  PFN    0.00   -0.12  0.12    6.15  8.80  8.29 07-14@16:00 07-14@20:01
  PHK    0.79   -0.20  0.99    4.91  5.13  4.89 07-14@16:00 07-14@20:01
  PKO    0.61   -0.05  0.66    8.65 22.99 21.16 07-14@16:00 07-14@18:26
  PTY    0.46   -0.17  0.62   27.97 15.42 12.05 07-14@16:00 07-14@20:01
  RCS   -1.87    0.17 -2.04    5.55  6.28  5.95 07-14@16:00 07-14@20:01
  DSL   -0.06   -0.25  0.19   -0.19 15.76 15.79 07-14@16:00 07-14@20:01
  DBL    0.37   -0.05  0.42   -0.58 19.02 19.13 07-14@15:59 07-14@20:01
  NEA    0.05    0.30 -0.25   -8.67 14.22 15.57 07-14@16:00 07-14@20:01
  NAD    0.05    0.23 -0.19   -9.21 14.39 15.85 07-14@16:00 07-14@20:01
  NVG   -0.35    0.27 -0.62   -7.77 15.54 16.85 07-14@16:00 07-14@20:01
  NZF   -0.25    0.26 -0.51   -6.92 15.06 16.18 07-14@16:00 07-14@20:01
  NMZ    0.24    0.24  0.00    0.98 13.44 13.31 07-14@16:00 07-14@20:01
  HPI   -0.56    0.28 -0.84   10.35 19.61 17.77 07-14@16:00 07-14@20:01
  JPS    1.44    0.01  1.43   -2.97  8.50  8.76 07-14@16:00 07-14@20:01
  RNP   -0.09    0.54 -0.63  -11.46 18.69 21.11 07-14@16:00 07-14@20:01
  DFP    0.16   -0.25  0.41    2.77 24.50 23.84 07-14@16:00 07-14@20:01
  FPF   -0.48    0.05 -0.52   -2.47 20.92 21.45 07-14@16:00 07-14@18:26
  LDP    1.54    0.01  1.53   -2.37 22.63 23.18 07-14@16:00 07-14@18:26
  PDT    1.55    0.90  0.65    6.14 13.13 12.37 07-14@15:59 07-14@20:01
  HPF   -0.06    0.17 -0.23    1.20 17.69 17.48 07-14@15:59 07-14@20:01
  HPS    0.03    0.13 -0.10    1.34 15.83 15.62 07-14@16:00 07-14@20:01
  FFC    0.25   -0.21  0.46    9.18 20.33 18.62 07-14@16:00 07-14@20:01
  FLC   -1.22   -0.20 -1.02    2.12 20.25 19.83 07-14@15:59 07-14@20:01
  PFD    0.35   -0.23  0.58    7.86 14.14 13.11 07-14@16:00 07-14@20:01
  PFO   -0.36   -0.18 -0.18    1.93 11.07 10.86 07-14@15:54 07-14@20:01
  JPI    0.94    0.05  0.89    0.05 21.52 21.51 07-14@16:00 07-14@18:26
  JPC   -0.58    0.04 -0.61   -4.50  8.07  8.45 07-14@16:00 07-14@20:01
  JPT    2.82    0.04  2.78    3.02 22.54 21.88 07-14@16:00 07-14@18:26
  UTF    1.52    1.31  0.21   -1.67 22.35 22.73 07-14@16:00 07-14@20:01
  UTG    2.28    1.37  0.91    2.24 30.99 30.31 07-14@16:00 07-14@20:01
  BGR    3.19    3.18  0.01  -12.36  7.02  8.01 07-14@16:00 07-14@18:46
  MIE    1.33   -0.63  1.95  -19.75  1.91  2.38 07-14@16:00 07-14@18:26
 NRGX   -1.22    0.00 -1.22  -21.59  6.50  8.29 07-14@16:00 07-14@18:26
  HYT    0.36   -0.11  0.48   -4.31 10.44 10.91 07-14@16:00 07-14@20:01
  AWF    0.49   -0.17  0.66  -13.40 10.21 11.79 07-14@16:00 07-14@20:01
  HIO    0.85   -0.19  1.05   -9.06  4.72  5.19 07-14@16:00 07-14@18:26
  GHY    0.00   -0.13  0.13  -14.49 12.92 15.11 07-14@16:00 07-14@18:26
  KIO   -0.08    0.22 -0.30   -9.53 12.43 13.74 07-14@15:59 07-14@19:17
  BGB    0.44    0.15  0.29  -13.92 11.32 13.15 07-14@16:00 07-14@18:46
  FRA    0.62    0.07  0.55  -14.21 11.17 13.02 07-14@16:00 07-14@20:01
  JFR    0.33    0.17  0.16  -14.88  7.84  9.21 07-14@16:00 07-14@20:01
  JRO    0.71    0.05  0.66  -14.90  7.77  9.13 07-14@16:00 07-14@20:01
  JQC    0.37    0.16  0.20  -14.64  5.77  6.76 07-14@16:00 07-14@20:01
  VTA   -0.06    0.05 -0.10  -16.87  8.82 10.61 07-14@16:00 07-14@20:01
  VVR    0.59    0.00  0.59  -17.27  3.40  4.11 07-14@16:00 07-14@20:01
  BTZ    0.84    0.09  0.75   -7.44 13.68 14.78 07-14@16:00 07-14@18:46
  BHK   -0.14    0.23 -0.38   -2.98 15.63 16.11 07-14@16:00 07-14@18:46
  BKT   -0.25    0.07 -0.32   -2.23  6.15  6.29 07-14@16:00 07-14@18:46
  IGI   -1.36    0.14 -1.50    1.26 21.76 21.49 07-14@15:58 07-14@18:37
  PIM    0.49    0.00  0.49   -5.06  4.13  4.35 07-14@16:00 07-14@20:01
  VBF   -0.03   -0.03  0.00   -4.37 20.11 21.03 07-14@16:00 07-14@20:01
  BBN   -0.07    0.33 -0.40    1.65 25.27 24.86 07-14@16:00 07-14@18:46
 GBAB    0.02   -0.02  0.04    5.76 23.86 22.56 07-14@15:59 07-14@18:26
  NBB   -0.35   -0.12 -0.23   -0.91 21.87 22.07 07-14@16:00 07-14@18:26
  AVK   -0.24    0.58 -0.82  -11.63 13.37 15.13 07-14@16:00 07-14@20:01
  CCD   -0.74    0.77 -1.51   -8.96 21.45 23.56 07-14@16:00 07-14@18:46
  CHI   -0.09    0.59 -0.69   -9.86 10.70 11.87 07-14@16:00 07-14@20:01
  CHY   -0.35    0.64 -0.99   -9.50 11.34 12.53 07-14@15:59 07-14@20:01
  NCV   -0.23    0.62 -0.85   -8.87  4.42  4.85 07-14@16:00 07-14@20:01
  NCZ   -0.76    0.69 -1.45   -9.89  3.92  4.35 07-14@16:00 07-14@20:01
  EMD   -0.48   -0.28 -0.21  -14.26 12.39 14.45 07-14@16:00 07-14@20:01
  FAX    0.52    0.00  0.52  -16.16  3.84  4.58 07-14@16:00 07-14@20:01
  GIM    1.79   -0.07  1.86  -12.54  5.44  6.22 07-14@16:00 07-14@20:01
  TEI    0.53   -0.44  0.97  -14.70  7.66  8.98 07-14@16:00 07-14@20:01
  FOF   -0.59    0.78 -1.38   -5.28 10.58 11.17 07-14@16:00 07-14@20:01
  med    0.05    0.04  0.08   -3.64 13.25 13.23        <NA>        <NA>
 mean    0.26    0.16  0.10   -3.55 13.66 13.95        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      1.17      0.08      0.50    322.66    10:35:28 2020-07-15
 HYG      0.47     -0.13      0.33     83.13    10:35:27 2020-07-15
 PFF      0.50      0.16      0.20     34.88    10:34:44 2020-07-15
 LQD      0.09     -0.04      0.22    136.42    10:35:25 2020-07-15
 EMB      0.40      0.08      0.22    110.23    10:35:21 2020-07-15
 MUB      0.05      0.02      0.05    115.88    10:34:32 2020-07-15
 HYD      0.03      0.07      0.10     59.13    10:33:24 2020-07-15
 TLT     -0.53     -1.01      0.42    166.24    10:35:23 2020-07-15
AMLP      3.14      1.04      2.09     23.31    10:35:19 2020-07-15
  sym mkt_ret NAV_ret premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI    0.37    0.00    5.57 19.13 18.12 07-15@10:35 07-15@08:06
  PDI    1.89    0.04    9.62 24.73 22.56 07-15@10:35 07-15@08:06
  PFL    0.34   -0.22    8.96 10.01  9.19 07-15@10:33 07-15@08:06
  PCM    0.64    0.00   11.14  9.38  8.44 07-15@10:29 07-15@08:06
  PCN    0.98   -0.08   24.54 15.43 12.39 07-15@10:23 07-15@08:06
  PFN    0.88   -0.12    7.08  8.88  8.29 07-15@10:33 07-15@08:06
  PHK    1.56   -0.20    6.54  5.21  4.89 07-15@10:35 07-15@08:06
  PKO    0.80   -0.05    9.52 23.17 21.16 07-15@10:30 07-15@08:06
  PTY    0.96   -0.17   29.20 15.57 12.05 07-15@10:32 07-15@08:06
  RCS    0.32    0.17    5.88  6.30  5.95 07-15@10:30 07-15@08:06
  DSL    0.51   -0.25   -0.63 15.69 15.79 07-15@10:34 07-15@08:06
  DBL   -0.24   -0.05   -1.39 18.86 19.13 07-15@09:52 07-15@08:06
  NEA    0.12    0.30   -8.56 14.24 15.57 07-15@10:29 07-15@08:06
  NAD   -0.08    0.23   -9.29 14.38 15.85 07-15@10:33 07-15@08:06
  NVG    0.39    0.27   -7.42 15.60 16.85 07-15@10:33 07-15@08:06
  NZF    0.33    0.26   -6.61 15.11 16.18 07-15@10:30 07-15@08:06
  NMZ   -0.48    0.24    0.49 13.38 13.31 07-15@10:33 07-15@08:06
  HPI    0.56    0.28   10.97 19.72 17.77 07-15@10:29 07-15@08:06
  JPS   -0.10    0.01   -3.06  8.49  8.76 07-15@10:35 07-15@08:06
  RNP    1.61    0.54  -10.04 18.99 21.11 07-15@10:31 07-15@08:06
  DFP    0.00   -0.25    2.76 24.50 23.84 07-15@10:30 07-15@08:06
  FPF    0.56    0.05   -1.92 21.04 21.45 07-15@10:29 07-15@08:06
  LDP   -0.13    0.01   -2.50 22.60 23.18 07-15@10:27 07-15@08:06
  PDT    0.30    0.90    6.47 13.17 12.37 07-15@10:23 07-15@08:06
  HPF    0.09    0.17    1.30 17.71 17.48 07-15@10:24 07-15@08:06
  HPS    0.40    0.13    1.75 15.89 15.62 07-15@10:31 07-15@08:06
  FFC   -0.20   -0.21    8.97 20.29 18.62 07-15@10:17 07-15@08:06
  FLC    0.79   -0.20    2.92 20.41 19.83 07-15@10:03 07-15@08:06
  PFD    0.07   -0.23    7.93 14.15 13.11 07-15@10:33 07-15@08:06
  PFO    0.27   -0.18    2.39 11.12 10.86 07-15@10:34 07-15@08:06
  JPI   -0.35    0.05   -0.30 21.44 21.51 07-15@10:28 07-15@08:06
  JPC    0.74    0.04   -3.79  8.13  8.45 07-15@10:34 07-15@08:06
  JPT   -0.32    0.04    2.68 22.47 21.88 07-15@10:20 07-15@08:06
  UTF    1.39    1.31   -0.31 22.66 22.73 07-15@10:32 07-15@08:06
  UTG    1.19    1.37    3.46 31.36 30.31 07-15@10:35 07-15@08:06
  BGR    0.85    0.00  -11.61  7.08  8.01 07-15@10:24 07-15@10:13
  MIE    1.57   -0.63  -18.49  1.94  2.38 07-15@10:34 07-15@08:06
 NRGX    2.66    0.00  -19.50  6.67  8.29 07-15@10:35 07-15@08:06
  HYT    0.67    0.00   -3.67 10.51 10.91 07-15@10:32 07-15@10:13
  AWF    0.83   -0.17  -12.69 10.29 11.79 07-15@10:29 07-15@08:06
  HIO    0.47   -0.19   -8.63  4.74  5.19 07-15@10:33 07-15@08:06
  GHY    0.46   -0.13  -14.10 12.98 15.11 07-15@10:30 07-15@08:06
  KIO    0.88    0.22   -8.73 12.54 13.74 07-15@10:24 07-15@08:06
  BGB    0.21    0.15  -13.74 11.34 13.15 07-15@10:34 07-15@08:06
  FRA    0.54    0.00  -13.75 11.23 13.02 07-15@10:32 07-15@10:13
  JFR    0.51    0.17  -14.44  7.88  9.21 07-15@10:35 07-15@08:06
  JRO    0.39    0.05  -14.57  7.80  9.13 07-15@10:33 07-15@08:06
  JQC    0.09    0.16  -14.57  5.78  6.76 07-15@10:32 07-15@08:06
  VTA    0.22    0.05  -16.69  8.84 10.61 07-15@10:30 07-15@08:06
  VVR    0.74    0.00  -16.67  3.42  4.11 07-15@10:34 07-15@08:06
  BTZ    0.12    0.00   -7.33 13.70 14.78 07-15@10:33 07-15@10:13
  BHK   -0.26    0.00   -3.23 15.59 16.11 07-15@10:25 07-15@10:13
  BKT    0.00    0.00   -2.23  6.15  6.29 07-15@10:17 07-15@10:13
  IGI    2.21    0.14    3.49 22.24 21.49 07-15@10:12 07-15@08:06
  PIM    0.48    0.00   -4.60  4.15  4.35 07-15@10:29 07-15@08:06
  VBF    0.20   -0.03   -4.18 20.15 21.03 07-15@10:21 07-15@08:06
  BBN    0.06    0.00    1.71 25.29 24.86 07-15@10:31 07-15@10:13
 GBAB   -0.13   -0.02    5.63 23.83 22.56 07-15@10:28 07-15@08:06
  NBB    0.26   -0.12   -0.65 21.93 22.07 07-15@10:23 07-15@08:06
  AVK    0.67    0.58  -11.04 13.46 15.13 07-15@10:31 07-15@08:06
  CCD    0.89    0.77   -8.15 21.64 23.56 07-15@10:30 07-15@08:06
  CHI    1.50    0.59   -8.51 10.86 11.87 07-15@10:34 07-15@08:06
  CHY    0.88    0.64   -8.46 11.47 12.53 07-15@10:30 07-15@08:06
  NCV    0.68    0.62   -8.25  4.45  4.85 07-15@10:30 07-15@08:06
  NCZ    1.28    0.69   -8.74  3.97  4.35 07-15@10:35 07-15@08:06
  EMD    0.40   -0.28  -13.91 12.44 14.45 07-15@10:32 07-15@08:06
  FAX    1.17    0.00  -15.17  3.88  4.58 07-15@10:35 07-15@08:06
  GIM    0.18   -0.07  -12.38  5.45  6.22 07-15@10:35 07-15@08:06
  TEI    0.71   -0.44  -14.09  7.71  8.98 07-15@10:32 07-15@08:06
  FOF    1.13    0.78   -4.21 10.70 11.17 07-15@10:32 07-15@08:06
  med    0.48    0.00   -3.45 13.28 13.23        <NA>        <NA>
 mean    0.57    0.11   -3.03 13.73 13.95        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/15 market prices and NAVs. The difference in PDI and PCI discounts, which I earlier commented on, widened 3 points today.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      0.96     -0.13      1.18    321.98    16:00:02 2020-07-15
 HYG      0.57     -0.04      0.48     83.21    16:00:00 2020-07-15
 PFF      0.78      0.43      0.55     34.97    16:00:01 2020-07-15
 LQD      0.20      0.07      0.25    136.57    16:00:00 2020-07-15
 EMB      0.41      0.09      0.31    110.25    16:00:02 2020-07-15
 MUB      0.06      0.03      0.09    115.89    16:00:00 2020-07-15
 HYD      0.15      0.19      0.20     59.20    16:00:00 2020-07-15
 TLT     -0.47     -0.95      0.67    166.34    16:00:01 2020-07-15
AMLP      5.27      3.12      3.98     23.79    16:00:00 2020-07-15
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI   -0.94    0.17 -1.11    4.02 18.88 18.15 07-15@16:00 07-15@20:01
  PDI    2.35    0.27  2.08    9.81 24.84 22.62 07-15@16:00 07-15@20:01
  PFL    0.00    0.44 -0.44    8.13  9.98  9.23 07-15@16:00 07-15@20:01
  PCM    0.64    0.47  0.17   10.61  9.38  8.48 07-15@16:00 07-15@20:01
  PCN    0.98    0.48  0.50   23.94 15.43 12.45 07-15@16:00 07-15@20:01
  PFN    0.91    0.36  0.55    6.73  8.88  8.32 07-15@16:00 07-15@20:01
  PHK    1.56    0.41  1.15    6.11  5.21  4.91 07-15@16:00 07-15@20:01
  PKO   -0.04    0.52 -0.56    8.04 22.98 21.27 07-15@16:00 07-15@20:01
  PTY    0.58    0.50  0.09   28.08 15.51 12.11 07-15@16:00 07-15@20:01
  RCS    0.96    0.17  0.79    6.38  6.34  5.96 07-15@16:00 07-15@20:01
  DSL    1.28    0.13  1.15    0.96 15.81 15.66 07-15@16:00 07-15@20:01
  DBL    0.08   -0.11  0.18   -0.39 18.93 19.00 07-15@15:40 07-15@20:01
  NEA    0.21    0.06  0.15   -8.54 14.25 15.58 07-15@16:00 07-15@20:01
  NAD    0.14    0.06  0.08   -9.14 14.41 15.86 07-15@16:00 07-15@20:01
  NVG    0.06    0.06  0.01   -7.77 15.55 16.86 07-15@16:00 07-15@20:01
  NZF   -0.07    0.19 -0.25   -7.16 15.05 16.21 07-15@16:00 07-15@20:01
  NMZ   -0.22    0.15 -0.37    0.60 13.41 13.33 07-15@16:00 07-15@20:01
  HPI    1.38    0.68  0.70   11.12 19.88 17.89 07-15@16:00 07-15@20:01
  JPS    0.35    0.46 -0.10   -3.07  8.53  8.80 07-15@16:00 07-15@20:01
  RNP    2.03    0.90  1.13  -10.47 19.07 21.30 07-15@16:00 07-15@20:01
  DFP   -0.24    0.59 -0.83    1.92 24.44 23.98 07-15@16:00 07-15@20:01
  FPF    0.19    0.51 -0.32   -2.78 20.96 21.56 07-15@16:00 07-15@20:01
  LDP    0.09    0.43 -0.34   -2.71 22.65 23.28 07-15@16:00 07-15@20:01
  PDT   -0.15    0.65 -0.80    5.30 13.11 12.45 07-15@16:00 07-15@20:01
  HPF    0.68    0.69 -0.01    1.19 17.81 17.60 07-15@15:59 07-15@20:01
  HPS    0.44    0.70 -0.26    1.08 15.90 15.73 07-15@15:59 07-15@20:01
  FFC    0.74    0.64  0.09    9.28 20.48 18.74 07-15@16:00 07-15@20:01
  FLC    0.64    0.61  0.04    2.16 20.38 19.95 07-15@16:00 07-15@20:01
  PFD    0.21    0.61 -0.40    7.43 14.17 13.19 07-15@16:00 07-15@20:01
  PFO    1.26    0.55  0.71    2.84 11.23 10.92 07-15@15:56 07-15@20:01
  JPI   -0.14    0.56 -0.70   -0.65 21.49 21.63 07-15@15:59 07-15@20:01
  JPC    1.24    0.59  0.65   -3.88  8.17  8.50 07-15@16:00 07-15@20:01
  JPT    0.22    0.46 -0.24    2.78 22.59 21.98 07-15@16:00 07-15@20:01
  UTF    1.30    0.97  0.33   -1.35 22.64 22.95 07-15@16:00 07-15@20:01
  UTG    1.16    0.53  0.63    2.89 31.35 30.47 07-15@16:00 07-15@20:01
  BGR    1.42    1.50 -0.07  -12.42  7.12  8.13 07-15@16:00 07-15@20:01
  MIE    4.19    5.88 -1.69  -21.03  1.99  2.52 07-15@16:00 07-15@20:01
 NRGX    4.15    3.26  0.90  -20.91  6.77  8.56 07-15@16:00 07-15@20:01
  HYT    0.77    1.01 -0.24   -4.54 10.52 11.02 07-15@16:00 07-15@20:01
  AWF    0.59    0.51  0.08  -13.33 10.27 11.85 07-15@16:00 07-15@20:01
  HIO    0.42    0.58 -0.15   -9.20  4.74  5.22 07-15@15:59 07-15@20:01
  GHY    0.39    0.33  0.06  -14.45 12.97 15.16 07-15@16:00 07-15@20:01
  KIO    0.80    0.51  0.30   -9.27 12.53 13.81 07-15@16:00 07-15@20:01
  BGB    0.53    0.38  0.15  -13.79 11.38 13.20 07-15@16:00 07-15@20:01
  FRA   -0.18    0.46 -0.64  -14.76 11.15 13.08 07-15@16:00 07-15@20:01
  JFR    0.38    0.43 -0.05  -14.92  7.87  9.25 07-15@16:00 07-15@20:01
  JRO    0.26    0.44 -0.18  -15.05  7.79  9.17 07-15@16:00 07-15@20:01
  JQC    0.35    0.44 -0.10  -14.73  5.79  6.79 07-15@16:00 07-15@20:01
  VTA    0.79    0.38  0.42  -16.53  8.89 10.65 07-15@16:00 07-15@20:01
  VVR    0.88    0.24  0.64  -16.75  3.43  4.12 07-15@15:59 07-15@20:01
  BTZ    0.37    0.47 -0.11   -7.54 13.73 14.85 07-15@16:00 07-15@20:01
  BHK   -0.32    0.12 -0.44   -3.41 15.58 16.13 07-15@16:00 07-15@20:01
  BKT   -0.33    0.16 -0.48   -2.70  6.13  6.30 07-15@16:00 07-15@20:01
  IGI   -0.64    0.23 -0.88    0.37 21.62 21.54 07-15@16:00 07-15@20:01
  PIM    0.48    0.00  0.48   -4.60  4.15  4.35 07-15@16:00 07-15@20:01
  VBF    0.55    0.24  0.31   -4.08 20.22 21.08 07-15@15:59 07-15@20:01
  BBN    0.12   -0.12  0.24    1.89 25.30 24.83 07-15@16:00 07-15@20:01
 GBAB   -0.50    0.00 -0.50    5.23 23.74 22.56 07-15@15:59 07-15@20:01
  NBB   -0.27   -0.05 -0.23   -1.13 21.81 22.06 07-15@15:59 07-15@20:01
  AVK    0.67    2.05 -1.38  -12.82 13.46 15.44 07-15@16:00 07-15@20:01
  CCD    1.49    1.95 -0.46   -9.37 21.77 24.02 07-15@16:00 07-15@20:01
  CHI    1.21    1.68 -0.47  -10.27 10.83 12.07 07-15@15:59 07-15@20:01
  CHY    0.62    1.68 -1.06  -10.20 11.44 12.74 07-15@15:59 07-15@20:01
  NCV    0.23    1.44 -1.22   -9.96  4.43  4.92 07-15@15:59 07-15@20:01
  NCZ    0.26    1.61 -1.35  -11.09  3.93  4.42 07-15@15:59 07-15@20:01
  EMD    0.24    0.35 -0.10  -14.34 12.42 14.50 07-15@16:00 07-15@20:01
  FAX    0.78    0.22  0.56  -15.69  3.87  4.59 07-15@16:00 07-15@20:01
  GIM   -0.18    0.00 -0.18  -12.70  5.43  6.22 07-15@16:00 07-15@20:01
  TEI    1.17    0.22  0.95  -13.89  7.75  9.00 07-15@16:00 07-15@20:01
  FOF    0.95    0.81  0.14   -5.15 10.68 11.26 07-15@16:00 07-15@20:01
  med    0.46    0.46 -0.06   -3.64 13.26 13.27        <NA>        <NA>
 mean    0.61    0.64 -0.03   -3.57 13.72 14.02        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

More reversion in the PDI/PCI discount spread.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 EMB      0.00     -0.03      0.29    110.25    12:15:01 2020-07-16
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 TLT      0.70      0.07      0.43    167.51    12:14:51 2020-07-16
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  sym mkt_ret NAV_ret premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
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  PCM    0.00    0.47   10.61  9.38  8.48 07-16@11:01 07-16@08:06
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  RCS   -0.79    0.17    5.54  6.29  5.96 07-16@12:10 07-16@08:06
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  NEA    0.14    0.06   -8.41 14.27 15.58 07-16@12:11 07-16@08:06
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  NVG    0.00    0.06   -7.77 15.55 16.86 07-16@12:14 07-16@08:06
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  HPI   -0.45    0.68   10.62 19.79 17.89 07-16@11:37 07-16@08:06
  JPS    0.47    0.46   -2.61  8.57  8.80 07-16@12:14 07-16@08:06
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  KIO   -0.56    0.51   -9.78 12.46 13.81 07-16@12:14 07-16@08:06
  BGB   -0.14    0.38  -13.90 11.36 13.20 07-16@12:07 07-16@08:06
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  JFR   -0.13    0.43  -15.03  7.86  9.25 07-16@12:12 07-16@08:06
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  AVK    1.11    2.05  -11.85 13.61 15.44 07-16@12:09 07-16@08:06
  CCD   -0.55    1.95   -9.87 21.65 24.02 07-16@12:12 07-16@08:06
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  CHY   -0.33    1.68  -10.50 11.40 12.74 07-16@12:06 07-16@08:06
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  EMD   -0.40    0.35  -14.69 12.37 14.50 07-16@12:14 07-16@08:06
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  TEI   -0.51    0.22  -14.33  7.71  9.00 07-16@11:57 07-16@08:06
  FOF   -0.56    0.81   -5.68 10.62 11.26 07-16@12:04 07-16@08:06
  med   -0.13    0.44   -3.82 13.25 13.27        <NA>        <NA>
 mean   -0.09    0.59   -3.66 13.71 14.02        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/16 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 EMB      0.18      0.15      0.48    110.45    16:00:01 2020-07-16
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 HYD      0.34      0.32      0.54     59.40    16:00:00 2020-07-16
 TLT      0.47     -0.16      0.43    167.13    16:00:01 2020-07-16
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  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI   -0.64    0.11 -0.75    3.25 18.76 18.17 07-16@16:00 07-16@20:01
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  PFL    0.00    0.22 -0.22    7.89  9.98  9.25 07-16@16:00 07-16@20:01
  PCM   -0.43    0.35 -0.78    9.75  9.34  8.51 07-16@16:00 07-16@20:01
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  PFN    0.00    0.24 -0.24    6.47  8.88  8.34 07-16@16:00 07-16@20:01
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  PTY    0.06    0.25 -0.18   27.84 15.52 12.14 07-16@16:00 07-16@20:01
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  NEA    0.07    0.26 -0.19   -8.71 14.26 15.62 07-16@16:00 07-16@20:01
  NAD   -0.14    0.25 -0.39   -9.50 14.39 15.90 07-16@16:00 07-16@20:01
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  DFP    0.33    0.33 -0.01    1.91 24.52 24.06 07-16@16:00 07-16@20:01
  FPF   -0.43    0.23 -0.66   -3.42 20.87 21.61 07-16@16:00 07-16@20:01
  LDP    0.00    0.21 -0.21   -2.91 22.65 23.33 07-16@16:00 07-16@20:01
  PDT    0.15    0.64 -0.49    4.79 13.13 12.53 07-16@16:00 07-16@20:01
  HPF    0.17    0.40 -0.23    0.96 17.84 17.67 07-16@16:00 07-16@20:01
  HPS    0.38    0.38  0.00    1.14 15.97 15.79 07-16@16:00 07-16@20:01
  FFC    0.83    0.48  0.35    9.67 20.65 18.83 07-16@16:00 07-16@20:01
  FLC    0.44    0.45 -0.01    2.15 20.47 20.04 07-16@15:37 07-16@20:01
  PFD    0.07    0.45 -0.38    7.02 14.18 13.25 07-16@15:59 07-16@20:01
  PFO    0.09    0.46 -0.37    2.46 11.24 10.97 07-16@15:54 07-16@20:01
  JPI    0.33    0.37 -0.04   -0.69 21.56 21.71 07-16@16:00 07-16@20:01
  JPC   -0.12    0.35 -0.48   -4.34  8.16  8.53 07-16@16:00 07-16@20:01
  JPT    0.04    0.32 -0.27    2.49 22.60 22.05 07-16@16:00 07-16@20:01
  UTF    0.97    0.44  0.54   -0.82 22.86 23.05 07-16@16:00 07-16@20:01
  UTG   -0.48    0.82 -1.30    1.56 31.20 30.72 07-16@16:00 07-16@20:01
  BGR   -0.56    0.00 -0.56  -12.92  7.08  8.13 07-16@16:00 07-16@20:01
  MIE    0.00    0.00  0.00  -21.03  1.99  2.52 07-16@16:00 07-16@20:01
 NRGX    1.33   -0.35  1.68  -19.58  6.86  8.53 07-16@16:00 07-16@20:01
  HYT   -0.57    0.27 -0.84   -5.34 10.46 11.05 07-16@16:00 07-16@20:01
  AWF    0.00    0.17 -0.17  -13.48 10.27 11.87 07-16@16:00 07-16@20:01
  HIO    0.00    0.19 -0.19   -9.37  4.74  5.23 07-16@16:00 07-16@20:01
  GHY    0.35    0.10  0.25  -14.33 12.91 15.07 07-16@16:00 07-16@20:01
  KIO   -0.40    0.22 -0.62   -9.83 12.48 13.84 07-16@16:00 07-16@20:01
  BGB   -0.26    0.08 -0.34  -14.08 11.35 13.21 07-16@16:00 07-16@20:01
  FRA    0.54    0.15  0.39  -14.43 11.21 13.10 07-16@16:00 07-16@20:01
  JFR   -0.25    0.32 -0.58  -15.41  7.85  9.28 07-16@16:00 07-16@20:01
  JRO   -0.26    0.33 -0.58  -15.54  7.77  9.20 07-16@16:00 07-16@20:01
  JQC   -0.35    0.15 -0.49  -15.15  5.77  6.80 07-16@16:00 07-16@20:01
  VTA   -0.34    0.47 -0.81  -17.20  8.86 10.70 07-16@16:00 07-16@20:01
  VVR   -0.29    0.49 -0.78  -17.39  3.42  4.14 07-16@16:00 07-16@20:01
  BTZ   -0.51    0.27 -0.78   -8.26 13.66 14.89 07-16@16:00 07-16@20:01
  BHK   -0.06    0.31 -0.37   -3.77 15.57 16.18 07-16@16:00 07-16@20:01
  BKT    0.16   -0.16  0.32   -2.38  6.14  6.29 07-16@15:59 07-16@20:01
  IGI    0.53    0.23  0.30    0.67 21.73 21.59 07-16@15:59 07-16@20:01
  PIM   -0.96   -0.23 -0.73   -5.30  4.11  4.34 07-16@16:00 07-16@20:01
  VBF   -0.67    0.14 -0.81   -5.02 20.05 21.11 07-16@15:59 07-16@20:01
  BBN    0.28    0.48 -0.21    1.68 25.37 24.95 07-16@15:59 07-16@20:01
 GBAB    0.21    0.13  0.08    5.31 23.79 22.59 07-16@15:50 07-16@20:01
  NBB    0.41    0.18  0.23   -0.90 21.90 22.10 07-16@15:59 07-16@20:01
  AVK    0.82   -0.58  1.40  -11.60 13.57 15.35 07-16@16:00 07-16@20:01
  CCD   -0.05   -1.21  1.16   -8.30 21.76 23.73 07-16@16:00 07-16@20:01
  CHI    0.18   -0.91  1.10   -9.28 10.85 11.96 07-16@16:00 07-16@20:01
  CHY    0.17   -0.86  1.04   -9.26 11.46 12.63 07-16@16:00 07-16@20:01
  NCV    0.00   -0.41  0.41   -9.59  4.43  4.90 07-16@16:00 07-16@20:01
  NCZ   -0.51   -0.45 -0.06  -11.14  3.91  4.40 07-16@16:00 07-16@20:01
  EMD   -0.56    0.14 -0.70  -14.94 12.35 14.52 07-16@16:00 07-16@20:01
  FAX   -0.78   -0.22 -0.56  -16.16  3.84  4.58 07-16@16:00 07-16@20:01
  GIM    0.18    0.00  0.18  -12.54  5.44  6.22 07-16@16:00 07-16@20:01
  TEI   -0.77   -0.11 -0.66  -14.46  7.69  8.99 07-16@16:00 07-16@20:01
  FOF    0.00   -0.27  0.27   -4.90 10.68 11.23 07-16@16:00 07-16@20:01
  med    0.00    0.22 -0.22   -4.06 13.28 13.32        <NA>        <NA>
 mean   -0.05    0.13 -0.18   -3.75 13.73 14.04        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

It's a good week so far for PIMCO. 

TICKER13-Jul14-Jul15-Jul16-JulPERCENT CHANGE
PCI MV$18.65$19.06$18.88$18.760.59%
PCI NAV$18.12$18.12$18.15$18.170.28%
      
PDI MV$24.09$24.27$24.84$24.963.61%
PDI NAV$22.55$22.56$22.62$22.660.49%
      
PTY MV$15.35$15.42$15.51$15.521.11%
PTY NAV$12.07$12.05$12.11$12.140.58%
      
PKO MV$22.85$22.99$22.98$23.151.31%
PKO NAV$21.17$21.16$21.27$21.300.61%
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Re: CEF snapshots June 2020 on

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      0.09     -0.25      0.74    321.09    11:31:00 2020-07-17
 HYG     -0.01     -0.24      0.32     83.28    11:30:58 2020-07-17
 PFF      0.14     -0.14      0.26     35.22    11:30:54 2020-07-17
 LQD      0.17     -0.10      0.33    137.19    11:30:30 2020-07-17
 EMB      0.12     -0.00      0.40    110.58    11:30:53 2020-07-17
 MUB      0.05     -0.01      0.07    116.09    11:30:57 2020-07-17
 HYD      0.34     -0.02      0.13     59.60    11:24:49 2020-07-17
 TLT      0.02     -0.06      0.37    167.16    11:30:55 2020-07-17
AMLP      0.13     -0.50      3.47     23.77    11:30:59 2020-07-17
  sym mkt_ret NAV_ret premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI    0.16    0.11    3.41 18.79 18.17 07-17@11:28 07-17@08:06
  PDI   -1.28    0.18    8.74 24.64 22.66 07-17@11:30 07-17@08:06
  PFL    0.30    0.22    8.22 10.01  9.25 07-17@11:27 07-17@08:06
  PCM    1.93    0.35   11.87  9.52  8.51 07-17@11:26 07-17@08:06
  PCN   -0.42    0.24   23.60 15.42 12.48 07-17@11:27 07-17@08:06
  PFN    0.11    0.24    6.59  8.89  8.34 07-17@11:28 07-17@08:06
  PHK    0.29    0.20    4.78  5.16  4.92 07-17@11:25 07-17@08:06
  PKO    0.69    0.14    9.44 23.31 21.30 07-17@11:26 07-17@08:06
  PTY    0.13    0.25   28.01 15.54 12.14 07-17@11:27 07-17@08:06
  RCS   -0.16    0.17    5.36  6.29  5.97 07-17@11:08 07-17@08:06
  DSL   -0.70   -0.06   -0.64 15.55 15.65 07-17@11:30 07-17@08:06
  DBL   -0.37   -0.16   -1.11 18.76 18.97 07-17@11:24 07-17@08:06
  NEA    0.20    0.26   -8.52 14.29 15.62 07-17@11:29 07-17@08:06
  NAD    0.21    0.25   -9.31 14.42 15.90 07-17@11:30 07-17@08:06
  NVG    0.06    0.30   -7.69 15.61 16.91 07-17@11:30 07-17@08:06
  NZF    0.13    0.25   -7.14 15.09 16.25 07-17@11:29 07-17@08:06
  NMZ    0.28    0.38    0.66 13.47 13.38 07-17@11:24 07-17@08:06
  HPI   -0.28    0.45   10.38 19.84 17.97 07-17@11:24 07-17@08:06
  JPS    0.16    0.34   -2.79  8.58  8.83 07-17@11:30 07-17@08:06
  RNP    0.32   -0.80  -10.84 18.84 21.13 07-17@11:13 07-17@08:06
  DFP    0.24    0.33    2.16 24.58 24.06 07-17@11:12 07-17@08:06
  FPF    0.26    0.23   -3.17 20.92 21.61 07-17@11:23 07-17@08:06
  LDP    0.35    0.21   -2.57 22.73 23.33 07-17@11:24 07-17@08:06
  PDT    0.08    0.64    4.87 13.14 12.53 07-17@11:06 07-17@08:06
  HPF    0.22    0.40    1.18 17.88 17.67 07-17@11:28 07-17@08:06
  HPS   -0.13    0.38    1.01 15.95 15.79 07-17@11:28 07-17@08:06
  FFC    0.52    0.48   10.24 20.76 18.83 07-17@11:28 07-17@08:06
  FLC    0.29    0.45    2.45 20.53 20.04 07-17@11:22 07-17@08:06
  PFD    0.37    0.45    7.42 14.23 13.25 07-17@11:11 07-17@08:06
  PFO    0.02    0.46    3.02 11.30 10.97 07-17@11:11 07-17@08:06
  JPI   -0.28    0.37   -0.97 21.50 21.71 07-17@11:26 07-17@08:06
  JPC    0.25    0.35   -4.10  8.18  8.53 07-17@11:26 07-17@08:06
  JPT   -0.05    0.32    2.44 22.59 22.05 07-17@11:20 07-17@08:06
  UTF    0.52    0.44   -0.30 22.98 23.05 07-17@11:30 07-17@08:06
  UTG    0.12    0.82    1.68 31.24 30.72 07-17@11:28 07-17@08:06
  BGR   -0.14   -0.49  -12.61  7.07  8.09 07-17@11:26 07-17@08:48
  MIE    1.00    0.00  -20.24  2.01  2.52 07-17@11:17 07-17@08:06
 NRGX    1.02   -0.35  -18.76  6.93  8.53 07-17@11:27 07-17@08:06
  HYT   -0.19    0.00   -5.52 10.44 11.05 07-17@11:30 07-17@08:48
  AWF    0.19    0.17  -13.31 10.29 11.87 07-17@11:29 07-17@08:06
  HIO    0.84    0.19   -8.60  4.78  5.23 07-17@11:30 07-17@08:06
  GHY   -0.15    0.10  -14.47 12.89 15.07 07-17@11:05 07-17@08:06
  KIO   -0.19    0.22  -10.00 12.46 13.84 07-17@11:28 07-17@08:06
  BGB   -0.09    0.08  -14.16 11.34 13.21 07-17@11:30 07-17@08:06
  FRA   -0.22    0.00  -14.62 11.19 13.10 07-17@11:28 07-17@08:48
  JFR    0.13    0.32  -15.30  7.86  9.28 07-17@11:30 07-17@08:06
  JRO    0.26    0.33  -15.33  7.79  9.20 07-17@11:30 07-17@08:06
  JQC   -0.11    0.15  -15.24  5.76  6.80 07-17@11:29 07-17@08:06
  VTA    0.20    0.47  -17.03  8.88 10.70 07-17@11:30 07-17@08:06
  VVR   -0.23    0.49  -17.58  3.41  4.14 07-17@11:18 07-17@08:06
  BTZ   -0.59    0.00   -8.80 13.58 14.89 07-17@11:30 07-17@08:48
  BHK    0.51    0.00   -3.28 15.65 16.18 07-17@11:30 07-17@08:48
  BKT    0.00    0.00   -2.38  6.14  6.29 07-17@11:16 07-17@08:48
  IGI    0.35    0.23    1.02 21.81 21.59 07-17@10:54 07-17@08:06
  PIM   -0.36   -0.23   -5.65  4.09  4.34 07-17@11:18 07-17@08:06
  VBF    0.55    0.14   -4.50 20.16 21.11 07-17@11:14 07-17@08:06
  BBN    0.33    0.00    2.02 25.45 24.95 07-17@11:30 07-17@08:48
 GBAB   -0.46    0.13    4.83 23.68 22.59 07-17@11:25 07-17@08:06
  NBB    0.23    0.18   -0.68 21.95 22.10 07-17@11:28 07-17@08:06
  AVK    0.57   -0.58  -11.10 13.65 15.35 07-17@11:29 07-17@08:06
  CCD    0.46   -1.21   -7.88 21.86 23.73 07-17@11:30 07-17@08:06
  CHI   -0.07   -0.91   -9.35 10.84 11.96 07-17@11:15 07-17@08:06
  CHY   -0.26   -0.86   -9.50 11.43 12.63 07-17@11:30 07-17@08:06
  NCV   -0.38   -0.41   -9.94  4.41  4.90 07-17@11:23 07-17@08:06
  NCZ   -0.13   -0.45  -11.25  3.90  4.40 07-17@11:28 07-17@08:06
  EMD   -0.08    0.14  -15.01 12.34 14.52 07-17@11:26 07-17@08:06
  FAX   -0.07   -0.22  -16.81  3.81  4.58 07-17@11:28 07-17@08:06
  GIM   -0.55    0.00  -13.02  5.41  6.22 07-17@11:30 07-17@08:06
  TEI   -0.13   -0.11  -14.57  7.68  8.99 07-17@11:28 07-17@08:06
  FOF    0.00   -0.27   -4.90 10.68 11.23 07-17@11:30 07-17@08:06
  med    0.12    0.18   -3.69 13.30 13.32        <NA>        <NA>
 mean    0.10    0.10   -3.65 13.74 14.04        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/17 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      0.28     -0.06      0.89    321.70    16:00:00 2020-07-17
 HYG      0.28      0.05      0.41     83.52    16:00:00 2020-07-17
 PFF      0.43      0.14      0.45     35.32    16:00:01 2020-07-17
 LQD      0.27      0.00      0.34    137.32    16:00:00 2020-07-17
 EMB      0.23      0.10      0.46    110.70    16:00:01 2020-07-17
 MUB      0.02     -0.04      0.13    116.06    16:00:00 2020-07-17
 HYD      0.32     -0.03      0.32     59.59    16:00:00 2020-07-17
 TLT     -0.21     -0.29      0.56    166.78    16:00:01 2020-07-17
AMLP     -0.38     -1.00      3.69     23.65    16:00:00 2020-07-17
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI   -0.69    0.11 -0.80    2.42 18.63 18.19 07-17@15:59 07-17@18:46
  PDI   -1.64    0.22 -1.86    8.10 24.55 22.71 07-17@16:00 07-17@20:01
  PFL    0.20    0.32 -0.12    7.76 10.00  9.28 07-17@16:00 07-17@18:46
  PCM    3.75    0.00  3.75   13.87  9.69  8.51 07-17@15:59 07-17@18:46
  PCN   -0.45    0.32 -0.77   23.16 15.42 12.52 07-17@16:00 07-17@18:46
  PFN   -0.34    0.36 -0.70    5.73  8.85  8.37 07-17@16:00 07-17@18:46
  PHK   -0.19    0.20 -0.40    4.06  5.13  4.93 07-17@16:00 07-17@18:46
  PKO    0.56    0.28  0.28    8.99 23.28 21.36 07-17@16:00 07-17@20:01
  PTY   -0.26    0.33 -0.59   27.09 15.48 12.18 07-17@16:00 07-17@18:46
  RCS    0.48    0.17  0.31    5.85  6.33  5.98 07-17@16:00 07-17@18:46
  DSL   -0.70    0.19 -0.89   -0.83 15.55 15.68 07-17@16:00 07-17@20:01
  DBL   -0.37    0.00 -0.37   -1.11 18.76 18.97 07-17@16:00 07-17@20:01
  NEA    0.21    0.06  0.15   -8.57 14.29 15.63 07-17@16:00 07-17@18:46
  NAD    0.00    0.13 -0.13   -9.61 14.39 15.92 07-17@16:00 07-17@18:46
  NVG    0.45    0.12  0.33   -7.44 15.67 16.93 07-17@16:00 07-17@18:46
  NZF    0.20    0.12  0.08   -7.19 15.10 16.27 07-17@16:00 07-17@18:46
  NMZ    0.37    0.07  0.30    0.67 13.48 13.39 07-17@16:00 07-17@18:46
  HPI    0.35    0.39 -0.04   10.64 19.96 18.04 07-17@16:00 07-17@18:46
  JPS   -0.35    0.23 -0.58   -3.50  8.54  8.85 07-17@16:00 07-17@18:46
  RNP    1.49    1.18  0.31  -10.85 19.06 21.38 07-17@16:00 07-17@18:46
  DFP    0.69    0.42  0.28    2.19 24.69 24.16 07-17@16:00 07-17@20:01
  FPF    0.72    0.23  0.49   -2.95 21.02 21.66 07-17@16:00 07-17@20:01
  LDP    0.09    0.30 -0.21   -3.12 22.67 23.40 07-17@16:00 07-17@20:01
  PDT   -0.08    1.12 -1.19    3.55 13.12 12.67 07-17@16:00 07-17@18:46
  HPF    0.06    0.45 -0.40    0.56 17.85 17.75 07-17@16:00 07-17@18:46
  HPS   -0.19    0.44 -0.63    0.50 15.94 15.86 07-17@16:00 07-17@18:46
  FFC    0.39    0.32  0.07    9.74 20.73 18.89 07-17@16:00 07-17@18:46
  FLC    0.29    0.35 -0.06    2.09 20.53 20.11 07-17@16:00 07-17@18:46
  PFD    1.55    0.30  1.25    8.35 14.40 13.29 07-17@15:57 07-17@18:46
  PFO    0.09    0.36 -0.28    2.72 11.31 11.01 07-17@16:00 07-17@18:46
  JPI   -1.07    0.37 -1.44   -2.11 21.33 21.79 07-17@16:00 07-17@20:01
  JPC   -0.25    0.35 -0.60   -4.91  8.14  8.56 07-17@16:00 07-17@18:46
  JPT   -0.04    0.23 -0.27    2.22 22.59 22.10 07-17@16:00 07-17@20:01
  UTF    1.66    1.61  0.06   -0.77 23.24 23.42 07-17@16:00 07-17@18:46
  UTG    0.77    1.86 -1.09    0.48 31.44 31.29 07-17@16:00 07-17@18:46
  BGR   -0.28   -1.48  1.19  -11.86  7.06  8.01 07-17@16:00 07-17@20:01
  MIE    0.50    0.00  0.50  -20.63  2.00  2.52 07-17@16:00 07-17@20:01
 NRGX   -0.29    0.35 -0.64  -20.09  6.84  8.56 07-17@16:00 07-17@20:01
  HYT   -0.38    0.27 -0.65   -5.96 10.42 11.08 07-17@16:00 07-17@18:46
  AWF    0.58    0.17  0.42  -13.12 10.33 11.89 07-17@16:00 07-17@18:46
  HIO    0.42    0.19  0.23   -9.16  4.76  5.24 07-17@16:00 07-17@20:01
  GHY   -0.23    0.20 -0.43  -14.70 12.88 15.10 07-17@16:00 07-17@20:01
  KIO    0.32    0.43 -0.11   -9.93 12.52 13.90 07-17@16:00 07-17@20:01
  BGB   -0.26    0.38 -0.64  -14.63 11.32 13.26 07-17@16:00 07-17@20:01
  FRA   -0.36    0.31 -0.66  -14.99 11.17 13.14 07-17@16:00 07-17@18:46
  JFR    0.51    0.22  0.29  -15.16  7.89  9.30 07-17@16:00 07-17@18:46
  JRO    0.51    0.33  0.19  -15.38  7.81  9.23 07-17@16:00 07-17@18:46
  JQC   -0.17    0.15 -0.32  -15.42  5.76  6.81 07-17@16:00 07-17@18:46
  VTA    0.68    0.19  0.49  -16.79  8.92 10.72 07-17@16:00 07-17@18:46
  VVR    0.00    0.00  0.00  -17.39  3.42  4.14 07-17@16:00 07-17@18:46
  BTZ   -0.44    0.20 -0.64   -8.85 13.60 14.92 07-17@16:00 07-17@20:01
  BHK    1.03    0.00  1.03   -2.78 15.73 16.18 07-17@16:00 07-17@20:01
  BKT    0.00    0.16 -0.16   -2.54  6.14  6.30 07-17@16:00 07-17@20:01
  IGI   -1.50    0.05 -1.54   -0.88 21.41 21.60 07-17@16:00 07-17@20:01
  PIM    0.00    0.00  0.00   -5.30  4.11  4.34 07-17@16:00 07-17@18:46
  VBF    0.20    0.14  0.06   -4.97 20.09 21.14 07-17@16:00 07-17@18:46
  BBN    1.10   -0.20  1.30    3.01 25.65 24.90 07-17@16:00 07-17@20:01
 GBAB   -0.59    0.13 -0.72    4.55 23.65 22.62 07-17@16:00 07-17@20:01
  NBB    0.64    0.05  0.59   -0.32 22.04 22.11 07-17@16:00 07-17@20:01
  AVK    0.74    0.33  0.41  -11.23 13.67 15.40 07-17@16:00 07-17@18:46
  CCD    0.55    0.59 -0.04   -8.34 21.88 23.87 07-17@16:00 07-17@20:01
  CHI    0.46    0.50 -0.04   -9.32 10.90 12.02 07-17@16:00 07-17@18:46
  CHY    0.61    0.48  0.14   -9.14 11.53 12.69 07-17@16:00 07-17@18:46
  NCV    0.00    0.61 -0.61  -10.14  4.43  4.93 07-17@16:00 07-17@18:46
  NCZ    0.77    0.45  0.31  -10.86  3.94  4.42 07-17@16:00 07-17@18:46
  EMD    0.00    0.28 -0.28  -15.18 12.35 14.56 07-17@16:00 07-17@18:46
  FAX    0.46    0.38  0.07  -16.19  3.83  4.57 07-17@16:00 07-17@18:46
  GIM   -0.37    0.00 -0.37  -12.86  5.42  6.22 07-17@16:00 07-17@18:46
  TEI   -0.26    0.00 -0.26  -14.68  7.67  8.99 07-17@16:00 07-17@18:46
  FOF    0.19    0.36 -0.17   -5.06 10.70 11.27 07-17@16:00 07-17@18:46
  med    0.14    0.25 -0.11   -4.20 13.30 13.34        <NA>        <NA>
 mean    0.18    0.28 -0.10   -3.84 13.75 14.09        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

NAV for PIMCO keeps inching higher.

A good week.

TICKER13-Jul14-Jul15-Jul16-Jul17-JulPERCENT CHANGE
PCI MV$18.65$19.06$18.88$18.76$18.63-0.11%
PCI NAV$18.12$18.12$18.15$18.17$18.190.39%
       
PDI MV$24.09$24.27$24.84$24.96$24.551.91%
PDI NAV$22.55$22.56$22.62$22.66$22.710.71%
       
PTY MV$15.35$15.42$15.51$15.52$15.480.85%
PTY NAV$12.07$12.05$12.11$12.14$12.180.91%
       
PKO MV$22.85$22.99$22.98$23.15$23.281.88%
PKO NAV$21.17$21.16$21.27$21.30$21.360.90%
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Re: CEF snapshots June 2020 on

The two week update is below. The percent change in NAV since mid-June is not much.

TICKER6/19/20207/2/2020Percent Change 6/19 - 7/2Percent Change 5/29 - 7/2TICKER7/17/2020Percent Change 6/19 - 7/17
PCI$18.13$18.160.17%3.95%PCI$18.190.33%
PDI$22.69$22.63-0.26%3.85%PDI$22.710.09%
PFL$9.29$9.28-0.11%3.69%PFL$9.28-0.11%
PCM$8.52$8.49-0.35%3.03%PCM$8.51-0.12%
PCN$12.48$12.490.08%3.22%PCN$12.520.32%
PFN$8.36$8.360.00%3.34%PFN$8.370.12%
PHK$4.93$4.950.41%3.99%PHK$4.930.00%
PKO$21.27$21.22-0.24%3.56%PKO$21.360.42%
PTY$12.14$12.150.08%3.85%PTY$12.180.33%
RCS$5.96$5.960.00%2.58%RCS$5.980.34%
DSL$15.65$15.720.45%9.17%DSL$15.680.19%
DBL$19.04$19.140.53%4.36%DBL$18.97-0.37%
NEA$15.35$15.430.52%2.52%NEA$15.631.82%
NAD$15.62$15.710.58%2.68%NAD$15.921.92%
NVG$16.62$16.700.48%3.66%NVG$16.931.87%
NZF$15.90$16.010.69%3.89%NZF$16.272.33%
NMZ$13.19$13.240.38%5.00%NMZ$13.391.52%
HPI$17.82$17.80-0.11%-0.50%HPI$18.041.23%
JPS$8.72$8.780.69%1.86%JPS$8.851.49%
RNP$21.46$21.650.89%3.19%RNP$21.38-0.37%
DFP$24.02$23.89-0.54%1.06%DFP$24.160.58%
FPF$21.57$21.45-0.56%0.70%FPF$21.660.42%
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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/20 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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 mean    0.53    0.24   -3.40 13.84 14.13        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/21 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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Re: CEF snapshots June 2020 on

7/22 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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