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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/18 market prices and NAVs. I am back from taking my eldest child to college.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

Congratulations. Just starting college? How exciting. Though in these strange times. 

Good luck and welcome back. 

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Contributor ○○○

Re: CEF snapshots June 2020 on


@astrokng wrote:

Congratulations. Just starting college? How exciting. Though in these strange times. 

Good luck and welcome back. 


Yes, just starting college. Morning update:

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  FFC    0.54    0.25    8.78 21.48 19.75 08-19@10:29 08-19@08:06
  FLC    0.26    0.24    2.00 21.47 21.05 08-19@09:42 08-19@08:06
  PFD   -0.32    0.22   15.56 16.06 13.90 08-19@09:55 08-19@08:06
  PFO   -0.24    0.17    9.04 12.55 11.51 08-19@09:57 08-19@08:06
  JPI    0.02    0.26   -2.07 22.42 22.89 08-19@09:57 08-19@08:06
  JPC    0.00    0.22   -2.67  8.75  8.99 08-19@10:28 08-19@08:06
  JPT    0.96    0.30    1.17 23.37 23.10 08-19@10:30 08-19@08:06
  UTF   -0.34   -0.11   -1.01 23.41 23.65 08-19@10:30 08-19@08:06
  UTG    0.59    0.00    1.73 32.26 31.71 08-19@10:30 08-19@08:06
  BGR    0.00    0.00  -12.39  7.14  8.15 08-19@10:24 08-19@08:46
  MIE    0.47   -2.74  -19.92  2.13  2.66 08-19@10:20 08-19@08:06
 NRGX   -0.44   -1.42  -20.35  7.21  9.05 08-19@10:28 08-19@08:06
  HYT   -0.09    0.00   -4.13 10.90 11.37 08-19@10:30 08-19@08:46
  AWF    0.54    0.16  -11.54 10.82 12.23 08-19@10:29 08-19@08:06
  HIO   -0.21   -0.19   -7.85  4.93  5.35 08-19@10:31 08-19@08:06
  GHY    0.11    0.00  -13.16 13.49 15.54 08-19@10:31 08-19@08:06
  KIO    0.29    0.21   -5.34 13.64 14.41 08-19@10:22 08-19@08:06
  BGB    0.27    0.07  -10.66 12.13 13.58 08-19@10:27 08-19@08:06
  FRA    0.09    0.00  -12.57 11.69 13.37 08-19@10:16 08-19@08:46
  JFR    0.00   -0.11  -13.73  8.17  9.47 08-19@10:24 08-19@08:06
  JRO    0.00   -0.11  -13.43  8.12  9.38 08-19@10:23 08-19@08:06
  JQC   -0.06    0.00  -11.82  6.07  6.88 08-19@10:25 08-19@08:06
  VTA    0.11    0.00  -16.14  9.09 10.84 08-19@10:28 08-19@08:06
  VVR    0.00    0.00  -14.01  3.62  4.21 08-19@10:24 08-19@08:06
  BTZ    0.80    0.00   -7.57 14.03 15.18 08-19@10:28 08-19@08:46
  BHK   -0.37    0.00   -3.43 15.72 16.28 08-19@10:28 08-19@08:46
  BKT    0.10    0.00   -1.80  6.21  6.32 08-19@10:07 08-19@08:46
  IGI    0.42    0.05    5.02 22.80 21.71 08-19@10:13 08-19@08:06
  PIM    0.00   -0.23   -2.52  4.26  4.37 08-19@09:57 08-19@08:06
  VBF    0.51    0.09   -2.18 20.84 21.30 08-19@10:09 08-19@08:06
  BBN    0.38    0.00    1.66 25.55 25.13 08-19@10:30 08-19@08:46
 GBAB   -0.46    0.22    5.08 24.00 22.84 08-19@10:20 08-19@08:06
  NBB   -0.01    0.36   -0.71 22.44 22.60 08-19@10:29 08-19@08:06
  AVK   -0.63    0.12  -12.01 14.21 16.15 08-19@10:27 08-19@08:06
  CCD    0.26    0.44   -8.35 23.17 25.28 08-19@10:30 08-19@08:06
  CHI   -0.17    0.32   -8.68 11.57 12.67 08-19@10:26 08-19@08:06
  CHY   -0.81    0.38   -8.08 12.28 13.36 08-19@10:31 08-19@08:06
  NCV   -0.31    0.00   -8.03  4.87  5.29 08-19@10:26 08-19@08:06
  NCZ    0.11    0.21   -8.32  4.36  4.75 08-19@10:29 08-19@08:06
  EMD    0.04   -0.20  -11.73 13.29 15.05 08-19@10:26 08-19@08:06
  FAX    0.48    0.21  -11.04  4.19  4.71 08-19@10:31 08-19@08:06
  GIM    0.00    0.16  -12.32  5.41  6.17 08-19@10:30 08-19@08:06
  TEI    0.13    0.33  -14.57  7.68  8.99 08-19@10:20 08-19@08:06
  FOF    0.34    0.14    0.25 11.83 11.80 08-19@10:25 08-19@08:06
  med    0.04    0.00   -2.52 13.62 13.74        <NA>        <NA>
 mean    0.07    0.02   -2.68 14.28 14.49        <NA>        <NA>

 

 

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/19 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 HYG     -0.28     -0.24      0.49     84.47    16:00:00 2020-08-19
 PFF      0.11      0.14      0.27     36.60    16:00:01 2020-08-19
 LQD     -0.26     -0.41      0.55    135.72    16:00:00 2020-08-19
 EMB     -0.23     -0.41      0.68    113.04    16:00:01 2020-08-19
 MUB     -0.21     -0.28      0.34    116.52    16:00:00 2020-08-19
 HYD     -0.23     -0.25      0.35     60.31    16:00:00 2020-08-19
 TLT     -0.63     -0.99      1.41    163.73    16:00:02 2020-08-19
AMLP     -0.94     -0.90      2.07     24.17    16:00:00 2020-08-19
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI   -0.26    0.05 -0.32    2.60 18.96 18.48 08-19@16:00 08-19@20:01
  PDI   -0.40    0.09 -0.49    6.80 24.67 23.10 08-19@16:00 08-19@20:01
  PFL    0.30    0.31 -0.02    5.85 10.13  9.57 08-19@16:00 08-19@20:01
  PCM   -0.10    0.23 -0.34   11.83  9.64  8.62 08-19@15:59 08-19@20:01
  PCN    0.38    0.08  0.30   22.79 15.84 12.90 08-19@16:00 08-19@20:01
  PFN   -0.33    0.12 -0.45    5.58  9.08  8.60 08-19@16:00 08-19@20:01
  PHK    0.38    0.20  0.18    3.73  5.28  5.09 08-19@15:59 08-19@20:01
  PKO    0.42    0.09  0.33    9.98 24.02 21.84 08-19@16:00 08-19@20:01
  PTY    0.06    0.08 -0.02   27.35 15.97 12.54 08-19@16:00 08-19@20:01
  RCS   -0.61    0.33 -0.94    5.88  6.48  6.12 08-19@16:00 08-19@20:01
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  NEA   -0.75   -0.13 -0.63   -8.35 14.48 15.80 08-19@16:00 08-19@20:01
  NAD   -0.27   -0.19 -0.08   -8.45 14.73 16.09 08-19@16:00 08-19@20:01
  NVG   -0.31   -0.18 -0.14   -7.37 15.83 17.09 08-19@16:00 08-19@20:01
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  HPI   -0.29    0.05 -0.35    8.37 20.45 18.87 08-19@15:59 08-19@20:01
  JPS   -0.22    0.11 -0.33   -2.17  9.02  9.22 08-19@16:00 08-19@20:01
  RNP   -0.55   -1.34  0.79   -9.60 19.96 22.08 08-19@16:00 08-19@20:01
  DFP   -0.34    0.20 -0.54    3.03 26.20 25.43 08-19@16:00 08-19@20:01
  FPF    0.09    0.09  0.00   -2.51 22.13 22.70 08-19@16:00 08-19@20:01
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  FLC    0.40    0.24  0.16    1.90 21.50 21.10 08-19@15:59 08-19@20:01
  PFD   -0.25    0.14 -0.39   15.48 16.07 13.92 08-19@14:52 08-19@20:01
  PFO   -2.62    0.17 -2.80    6.24 12.25 11.53 08-19@15:59 08-19@20:01
  JPI   -0.13    0.13 -0.27   -2.36 22.38 22.92 08-19@15:59 08-19@20:01
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  JPT    1.30    0.09  1.21    1.43 23.45 23.12 08-19@15:23 08-19@20:01
  UTF   -0.17   -0.89  0.72    0.04 23.45 23.44 08-19@16:00 08-19@20:01
  UTG    1.12   -0.60  1.72    2.89 32.43 31.52 08-19@16:00 08-19@20:01
  BGR   -0.70   -0.86  0.16  -12.25  7.09  8.08 08-19@16:00 08-19@20:01
  MIE   -0.94   -1.13  0.18  -20.15  2.10  2.63 08-19@15:59 08-19@20:01
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  HIO    0.40    0.00  0.40   -7.29  4.96  5.35 08-19@16:00 08-19@20:01
  GHY    0.00    0.13 -0.13  -13.37 13.48 15.56 08-19@16:00 08-19@20:01
  KIO   -0.37    0.07 -0.44   -6.03 13.55 14.42 08-19@16:00 08-19@20:01
  BGB    0.33    0.07  0.26  -10.67 12.14 13.59 08-19@16:00 08-19@20:01
  FRA    0.26    0.00  0.26  -12.42 11.71 13.37 08-19@16:00 08-19@20:01
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  JQC    0.00    0.00  0.00  -11.77  6.07  6.88 08-19@16:00 08-19@20:01
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  BTZ   -0.29   -0.13 -0.16   -8.44 13.88 15.16 08-19@16:00 08-19@20:01
  BHK   -0.25   -0.12 -0.13   -3.20 15.74 16.26 08-19@16:00 08-19@20:01
  BKT    0.16    0.00  0.16   -1.74  6.21  6.32 08-19@16:00 08-19@20:01
  IGI   -0.07   -0.14  0.07    4.66 22.69 21.68 08-19@15:44 08-19@20:01
  PIM    0.00    0.00  0.00   -2.52  4.26  4.37 08-19@16:00 08-19@20:01
  VBF    0.63   -0.09  0.72   -1.97 20.86 21.28 08-19@15:59 08-19@20:01
  BBN   -0.20   -0.44  0.24    1.52 25.40 25.02 08-19@16:00 08-19@20:01
 GBAB    0.21   -0.22  0.43    6.01 24.16 22.79 08-19@15:59 08-19@20:01
  NBB    0.04   -0.40  0.44   -0.27 22.45 22.51 08-19@16:00 08-19@20:01
  AVK   -0.70   -0.12 -0.58  -11.97 14.20 16.13 08-19@16:00 08-19@20:01
  CCD    0.30   -0.44  0.74   -7.91 23.18 25.17 08-19@16:00 08-19@20:01
  CHI   -0.43   -0.32 -0.12   -8.63 11.54 12.63 08-19@16:00 08-19@20:01
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Re: CEF snapshots June 2020 on

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/20 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/21 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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  JPS   -0.07    0.22   -2.87  8.99  9.26 08-24@11:11 08-24@08:06
  RNP   -0.84    0.22  -12.39 19.55 22.31 08-24@11:03 08-24@08:06
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  FPF    0.22    0.18   -2.33 22.27 22.80 08-24@11:13 08-24@08:06
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  PDT    0.68    0.08    3.19 13.28 12.87 08-24@11:09 08-24@08:06
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  JPI    0.02    0.13   -1.24 22.72 23.01 08-24@11:08 08-24@08:06
  JPC   -0.23    0.11   -2.33  8.82  9.03 08-24@11:12 08-24@08:06
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  UTF   -0.07    0.09   -2.25 22.82 23.35 08-24@11:12 08-24@08:06
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  BGR    1.87    0.00  -10.14  7.09  7.89 08-24@11:13 08-24@08:06
  MIE   -0.25   -1.15  -21.81  2.02  2.59 08-24@11:13 08-24@08:06
 NRGX    0.14   -0.22  -20.29  7.15  8.97 08-24@11:12 08-24@08:06
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  AWF    0.74    0.16  -11.19 10.87 12.24 08-24@11:14 08-24@08:06
  HIO    0.30    0.24   -5.91  5.01  5.33 08-24@11:12 08-24@08:06
  GHY    0.14    0.06  -12.92 13.55 15.56 08-24@10:58 08-24@08:06
  KIO    0.97    0.00   -6.03 13.55 14.42 08-24@11:11 08-24@08:06
  BGB    0.43    0.03  -10.72 12.06 13.51 08-24@11:06 08-24@08:05
  FRA    0.09    0.00  -12.73 11.65 13.35 08-24@11:09 08-24@08:06
  JFR    0.49   -0.11  -13.11  8.22  9.46 08-24@11:13 08-24@08:06
  JRO    0.25   -0.21  -13.14  8.13  9.36 08-24@10:59 08-24@08:06
  JQC    0.58    0.00  -11.41  6.09  6.88 08-24@11:13 08-24@08:06
  VTA    0.44    0.00  -16.02  9.12 10.86 08-24@10:54 08-24@08:06
  VVR    0.14    0.00  -13.86  3.63  4.22 08-24@11:13 08-24@08:06
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  BKT   -0.16    0.00   -1.58  6.21  6.31 08-24@10:57 08-24@08:06
  IGI    0.91    0.14    2.40 22.20 21.68 08-24@11:10 08-24@08:06
  PIM    1.21   -0.23   -3.23  4.19  4.33 08-24@11:05 08-24@08:06
  VBF    0.23    0.28   -3.43 20.64 21.37 08-24@10:56 08-24@08:06
  BBN   -0.75    0.00    4.09 26.28 25.25 08-24@11:12 08-24@08:06
 GBAB   -0.15    0.44    6.20 24.36 22.94 08-24@11:13 08-24@08:06
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  AVK   -0.03   -0.19  -11.88 14.20 16.11 08-24@11:01 08-24@08:06
  CCD   -0.09   -0.04   -8.13 23.18 25.23 08-24@11:13 08-24@08:06
  CHI    0.56    0.08   -7.78 11.68 12.66 08-24@11:10 08-24@08:06
  CHY   -0.40    0.00   -7.27 12.37 13.34 08-24@11:05 08-24@08:06
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  NCZ    0.35    0.00   -8.33  4.34  4.74 08-24@11:14 08-24@08:06
  EMD    0.46    0.13  -12.69 13.07 14.97 08-24@11:11 08-24@08:06
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  GIM    0.00    0.00  -12.64  5.39  6.17 08-24@11:03 08-24@08:06
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  med    0.18    0.00   -2.92 13.55 13.70        <NA>        <NA>
 mean    0.18    0.03   -2.86 14.24 14.48        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/24 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
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 PFF      0.44      0.14      0.25     36.69    16:00:01 2020-08-24
 LQD     -0.18     -0.18      0.40    136.21    16:00:00 2020-08-24
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 TLT     -0.16     -0.23      0.67    165.93    16:00:01 2020-08-24
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  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI    0.73    0.65  0.09    3.17 19.21 18.62 08-24@16:00 08-24@20:01
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  DFP   -1.57    0.31 -1.89    3.06 26.26 25.48 08-24@16:00 08-24@20:01
  FPF    0.41    0.22  0.19   -2.36 22.31 22.85 08-24@16:00 08-24@20:01
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  PFO   -1.07    0.26 -1.33    3.64 11.97 11.55 08-24@15:59 08-24@20:01
  JPI   -0.44    0.35 -0.79   -2.04 22.62 23.09 08-24@16:00 08-24@20:01
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  UTF    0.18    0.73 -0.55   -2.72 22.88 23.52 08-24@16:00 08-24@20:01
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  MIE    0.00   -0.39  0.39  -21.32  2.03  2.58 08-24@16:00 08-24@20:01
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  AWF    0.83    0.25  0.59  -11.33 10.88 12.27 08-24@16:00 08-24@20:01
  HIO    0.60    0.19  0.41   -5.81  5.03  5.34 08-24@16:00 08-24@20:01
  GHY    0.00    0.19 -0.19  -13.21 13.53 15.59 08-24@16:00 08-24@20:01
  KIO    0.60    0.21  0.39   -6.57 13.50 14.45 08-24@16:00 08-24@20:01
  BGB   -0.92    0.15 -1.06  -12.05 11.90 13.53 08-24@16:00 08-24@20:01
  FRA    0.26    0.07  0.18  -12.65 11.67 13.36 08-24@16:00 08-24@20:01
  JFR    0.49    0.11  0.38  -13.20  8.22  9.47 08-24@16:00 08-24@20:01
  JRO    0.37    0.21  0.16  -13.22  8.14  9.38 08-24@16:00 08-24@20:01
  JQC    0.17    0.00  0.17  -11.77  6.07  6.88 08-24@16:00 08-24@20:01
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  BKT    0.00    0.00  0.00   -1.43  6.22  6.31 08-24@16:00 08-24@20:01
  IGI    0.64    0.05  0.59    2.07 22.14 21.69 08-24@15:59 08-24@20:01
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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/25 market prices and NAVs.

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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/26 market prices and NAVs.

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  DSL   -0.31    0.55 -0.86   -2.56 15.97 16.39 08-26@16:00 08-26@20:01
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  NCZ    0.00    0.42 -0.42  -10.60  4.30  4.81 08-26@16:00 08-26@20:01
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  med   -0.14    0.04 -0.07   -2.60 13.50 13.77        <NA>        <NA>
 mean   -0.23   -0.02 -0.21   -3.48 14.19 14.52        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

My portfolio sucks. I have too much PIMCO and Utility and Real Estate CEFs and not enough Technology. Market's making new highs, and I'm languishing. Oh well. 

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Re: CEF snapshots June 2020 on

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 EMB     -0.31     -0.34      0.74    112.72    11:27:50 2020-08-27
 MUB     -0.30     -0.26      0.30    115.77    11:27:31 2020-08-27
 HYD     -0.07      0.12      0.17     60.02    11:27:29 2020-08-27
 TLT     -1.41     -1.85      2.05    161.72    11:27:50 2020-08-27
AMLP      0.11      0.11      1.41     22.73    11:27:35 2020-08-27
  sym mkt_ret NAV_ret premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
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  NEA   -0.63   -0.13  -10.43 14.09 15.73 08-27@11:27 08-27@08:06
  NAD   -0.37   -0.12  -10.51 14.34 16.02 08-27@11:27 08-27@08:06
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  NZF   -0.47   -0.18   -9.58 14.73 16.29 08-27@11:27 08-27@08:06
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  HIO    0.20    0.19   -5.79  5.04  5.35 08-27@11:27 08-27@08:05
  GHY   -0.15    0.06  -13.87 13.47 15.64 08-27@11:26 08-27@08:05
  KIO   -0.15    0.21   -6.70 13.51 14.48 08-27@11:11 08-27@08:06
  BGB    0.17    0.07  -11.79 11.97 13.57 08-27@11:11 08-27@08:05
  FRA    0.34    0.00  -12.11 11.76 13.38 08-27@11:21 08-27@08:35
  JFR   -0.12    0.11  -13.07  8.25  9.49 08-27@10:59 08-27@08:06
  JRO   -0.12    0.11  -13.30  8.15  9.40 08-27@11:05 08-27@08:06
  JQC    0.25    0.15  -11.96  6.08  6.90 08-27@11:24 08-27@08:06
  VTA    0.00    0.00  -16.18  9.12 10.88 08-27@11:26 08-27@08:06
  VVR    0.00    0.00  -13.03  3.67  4.22 08-27@11:27 08-27@08:06
  BTZ   -0.72    0.00   -8.94 13.86 15.22 08-27@11:25 08-27@08:35
  BHK   -1.20    0.00   -4.90 15.49 16.29 08-27@11:26 08-27@08:35
  BKT    0.16    0.00   -2.22  6.17  6.31 08-27@11:18 08-27@08:35
  IGI    0.73   -0.09    2.27 22.10 21.61 08-27@11:26 08-27@08:06
  PIM    0.31    0.23   -4.09  4.15  4.33 08-27@10:48 08-27@08:06
  VBF   -0.39   -0.05   -3.89 20.48 21.31 08-27@11:23 08-27@08:06
  BBN   -0.38    0.00    3.86 26.08 25.11 08-27@11:26 08-27@08:35
 GBAB   -0.58   -0.13    5.00 23.94 22.80 08-27@11:27 08-27@08:05
  NBB   -0.70    0.04   -1.54 22.21 22.56 08-27@11:16 08-27@08:06
  AVK    0.14    0.55  -12.90 14.31 16.43 08-27@11:26 08-27@08:06
  CCD    0.13    1.18   -8.59 23.52 25.73 08-27@11:26 08-27@08:05
  CHI   -0.17    0.94   -9.79 11.61 12.87 08-27@11:26 08-27@08:06
  CHY   -0.08    0.97   -9.07 12.33 13.56 08-27@11:26 08-27@08:06
  NCV    0.00    0.37   -9.89  4.83  5.36 08-27@11:26 08-27@08:06
  NCZ    0.47    0.42  -10.19  4.32  4.81 08-27@11:27 08-27@08:06
  EMD    0.08   -0.27  -12.84 13.03 14.95 08-27@11:26 08-27@08:06
  FAX    1.34    0.00  -11.41  4.16  4.69 08-27@11:25 08-27@08:06
  GIM    0.55    0.16  -11.53  5.45  6.16 08-27@11:26 08-27@08:06
  TEI   -0.26    0.11  -14.84  7.63  8.96 08-27@11:24 08-27@08:06
  FOF    1.12    0.26    0.08 11.78 11.77 08-27@11:27 08-27@08:06
  med    0.00    0.02   -2.41 13.49 13.77        <NA>        <NA>
 mean    0.01    0.00   -3.47 14.19 14.52        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

8/27 market prices and NAVs.

 sym       ret        OC     range      Last      time      date
 SPY      0.22     -0.05      0.97    348.34    16:00:01 2020-08-27
 HYG     -0.15     -0.28      0.53     85.08    16:00:00 2020-08-27
 PFF     -0.03     -0.14      0.18     36.69    16:00:01 2020-08-27
 LQD     -0.80     -0.93      0.99    134.59    16:00:00 2020-08-27
 EMB     -0.47     -0.50      0.69    112.54    16:00:01 2020-08-27
 MUB     -0.34     -0.31      0.35    115.71    16:00:00 2020-08-27
 HYD     -0.07      0.12      0.20     60.02    16:00:00 2020-08-27
 TLT     -1.70     -2.14      2.27    161.24    16:00:01 2020-08-27
AMLP      1.23      1.23      2.10     22.99    16:00:00 2020-08-27
  sym mkt_ret NAV_ret  diff premium   mkt   NAV    mkt_time    nav_time
  PCI   -0.37    0.48 -0.85    0.32 18.81 18.75 08-27@16:00 08-27@20:01
  PDI   -0.33    0.26 -0.59    3.80 24.29 23.40 08-27@16:00 08-27@20:01
  PFL   -0.79    0.31 -1.10    3.31 10.00  9.68 08-27@16:00 08-27@20:01
  PCM    1.35    0.92  0.43   11.39  9.78  8.78 08-27@15:23 08-27@20:01
  PCN    0.70    0.15  0.55   21.18 15.79 13.03 08-27@16:00 08-27@20:01
  PFN   -0.44    0.12 -0.56    4.03  9.03  8.68 08-27@16:00 08-27@20:01
  PHK    0.56    0.19  0.37    4.66  5.39  5.15 08-27@16:00 08-27@20:01
  PKO   -1.75    0.23 -1.98    3.84 22.97 22.12 08-27@15:58 08-27@20:01
  PTY    0.12    0.24 -0.11   26.87 16.10 12.69 08-27@16:00 08-27@20:01
  RCS   -1.09    0.65 -1.74    2.75  6.36  6.19 08-27@16:00 08-27@20:01
  DSL    0.38    0.06  0.31   -2.26 16.03 16.40 08-27@15:59 08-27@20:01
  DBL    0.00    0.05 -0.05    0.67 19.39 19.26 08-27@16:00 08-27@20:01
  NEA   -0.71   -0.19 -0.51  -10.32 14.08 15.70 08-27@16:00 08-27@20:01
  NAD   -0.56   -0.25 -0.31  -10.45 14.31 15.98 08-27@16:00 08-27@20:01
  NVG    0.00   -0.24  0.24   -9.42 15.38 16.98 08-27@16:00 08-27@20:01
  NZF   -0.54   -0.31 -0.23   -9.36 14.72 16.24 08-27@16:00 08-27@20:01
  NMZ   -0.97   -0.22 -0.75   -1.05 13.25 13.39 08-27@15:59 08-27@20:01
  HPI   -0.74    0.11 -0.84    6.99 20.20 18.88 08-27@15:59 08-27@20:01
  JPS   -0.22    0.00 -0.22   -1.72  9.15  9.31 08-27@16:00 08-27@20:01
  RNP    1.33    1.03  0.30  -12.02 19.83 22.54 08-27@16:00 08-27@20:01
  DFP    0.86   -0.12  0.98    4.93 26.82 25.56 08-27@16:00 08-27@20:01
  FPF    0.31    0.00  0.31   -2.05 22.43 22.90 08-27@16:00 08-27@20:00
  LDP   -0.21    0.04 -0.25   -2.71 24.08 24.75 08-27@16:00 08-27@20:01
  PDT    0.61    0.47  0.14    2.80 13.23 12.87 08-27@16:00 08-27@20:01
  HPF   -0.16    0.16 -0.32   -0.97 18.38 18.56 08-27@16:00 08-27@20:01
  HPS    0.36    0.18  0.18   -0.54 16.52 16.61 08-27@16:00 08-27@20:01
  FFC    0.14   -0.10  0.24   10.29 21.86 19.82 08-27@16:00 08-27@20:01
  FLC    0.14   -0.14  0.28    3.45 21.88 21.15 08-27@15:54 08-27@20:01
  PFD   -1.77   -0.07 -1.70   15.41 16.10 13.95 08-27@15:58 08-27@20:01
  PFO   -0.34   -0.09 -0.25    2.94 11.90 11.56 08-27@15:59 08-27@20:01
  JPI    0.00    0.00  0.00   -1.99 22.68 23.14 08-27@15:59 08-27@20:01
  JPC    0.11    0.00  0.11   -2.53  8.86  9.09 08-27@16:00 08-27@20:01
  JPT   -0.37    0.00 -0.37   -1.86 22.84 23.27 08-27@15:40 08-27@20:01
  UTF    0.70    0.09  0.62   -1.38 22.95 23.27 08-27@16:00 08-27@20:01
  UTG   -0.60    0.42 -1.02    0.74 31.38 31.15 08-27@16:00 08-27@20:01
  BGR    0.43    0.13  0.31  -12.25  6.95  7.92 08-27@16:00 08-27@20:00
  MIE    1.05    1.63 -0.58  -22.80  1.93  2.50 08-27@16:00 08-27@20:01
 NRGX   -0.42    0.68 -1.10  -19.48  7.11  8.83 08-27@16:00 08-27@20:01
  HYT    0.36    0.09  0.28   -3.66 11.07 11.49 08-27@16:00 08-27@20:01
  AWF    0.18   -0.08  0.27  -11.64 10.86 12.29 08-27@16:00 08-27@20:01
  HIO   -0.60    0.00 -0.60   -6.54  5.00  5.35 08-27@16:00 08-27@20:01
  GHY   -0.59    0.06 -0.66  -14.31 13.41 15.65 08-27@16:00 08-27@20:01
  KIO   -0.89    0.28 -1.16   -7.64 13.41 14.52 08-27@15:59 08-27@20:01
  BGB    0.08    0.15 -0.06  -11.99 11.96 13.59 08-27@16:00 08-27@20:00
  FRA    0.17    0.07  0.10  -12.32 11.74 13.39 08-27@16:00 08-27@20:01
  JFR    0.36    0.11  0.26  -12.74  8.29  9.50 08-27@16:00 08-27@20:01
  JRO    0.25    0.11  0.14  -13.07  8.18  9.41 08-27@16:00 08-27@20:01
  JQC    0.66    0.00  0.66  -11.59  6.10  6.90 08-27@16:00 08-27@20:01
  VTA    0.00    0.00  0.00  -16.18  9.12 10.88 08-27@16:00 08-27@20:01
  VVR   -0.27    0.24 -0.51  -13.48  3.66  4.23 08-27@16:00 08-27@20:01
  BTZ   -0.43   -0.46  0.03   -8.25 13.90 15.15 08-27@16:00 08-27@20:00
  BHK   -0.57   -0.61  0.04   -3.71 15.59 16.19 08-27@16:00 08-27@20:00
  BKT    0.32    0.16  0.17   -2.22  6.18  6.32 08-27@16:00 08-27@20:00
  IGI    0.14   -0.56  0.69    2.23 21.97 21.49 08-27@16:00 08-27@20:01
  PIM    0.72    0.23  0.49   -3.92  4.17  4.34 08-27@16:00 08-27@20:01
  VBF   -1.51   -0.42 -1.09   -4.57 20.25 21.22 08-27@15:59 08-27@20:01
  BBN   -0.31   -0.96  0.65    4.95 26.10 24.87 08-27@16:00 08-27@20:00
 GBAB   -0.37   -0.09 -0.29    5.31 23.99 22.78 08-27@15:59 08-27@20:00
  NBB    0.04    0.35 -0.31   -1.15 22.38 22.64 08-27@15:59 08-27@20:01
  AVK    0.70    0.49  0.21  -12.84 14.39 16.51 08-27@16:00 08-27@20:01
  CCD    0.38    0.31  0.07   -8.64 23.58 25.81 08-27@16:00 08-27@20:00
  CHI    0.43    0.31  0.12   -9.53 11.68 12.91 08-27@16:00 08-27@20:01
  CHY    0.65    0.29  0.35   -8.68 12.42 13.60 08-27@16:00 08-27@20:01
  NCV    0.83    0.37  0.46   -9.48  4.87  5.38 08-27@16:00 08-27@20:01
  NCZ    0.70    0.42  0.28  -10.35  4.33  4.83 08-27@16:00 08-27@20:01
  EMD   -0.23   -0.07 -0.16  -13.05 12.99 14.94 08-27@16:00 08-27@20:01
  FAX    0.73    0.21  0.52  -12.13  4.13  4.70 08-27@15:59 08-27@20:01
  GIM   -0.55   -0.32 -0.23  -12.21  5.39  6.14 08-27@16:00 08-27@20:01
  TEI   -0.52   -0.11 -0.41  -14.97  7.61  8.95 08-27@16:00 08-27@20:01
  FOF    0.86    0.08  0.77   -0.25 11.75 11.78 08-27@16:00 08-27@20:01
  med    0.02    0.09  0.01   -2.62 13.41 13.77        <NA>        <NA>
 mean   -0.02    0.11 -0.13   -3.61 14.18 14.53        <NA>        <NA>
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Re: CEF snapshots June 2020 on

Monthly Percent Changes in NAV. 

FWIW, PIMCO NAV are appreciating in value. UTF and UTG really struggled.

Very few lost value. Few very much under performed.

TICKER5/29/20206/30/20207/31/20208/31/2020Percent Change May - JunePercent Change June - JulyPercent Change July - AugustPercent Change May - AugustTICKER
PCI$17.47$18.13$18.39$18.803.78%1.43%2.23%7.61%PCI
PDI$21.79$22.56$23.02$23.453.53%2.04%1.87%7.62%PDI
PFL$8.95$9.24$9.44$9.703.24%2.16%2.75%8.38%PFL
PCM$8.24$8.46$8.58$8.802.67%1.42%2.56%6.80%PCM
PCN$12.10$12.43$12.74$13.062.73%2.49%2.51%7.93%PCN
PFN$8.09$8.33$8.51$8.702.97%2.16%2.23%7.54%PFN
PHK$4.76$4.93$5.00$5.173.57%1.42%3.40%8.61%PHK
PKO$20.49$21.09$21.69$22.202.93%2.84%2.35%8.35%PKO
PTY$11.70$12.09$12.42$12.733.33%2.73%2.50%8.80%PTY
RCS$5.81$5.94$6.06$6.212.24%2.02%2.48%6.88%RCS
DSL$14.40$15.62$16.03$16.488.47%2.62%2.81%14.44%DSL
DBL$18.34$19.07$19.23$19.333.98%0.84%0.52%5.40%DBL
NEA$15.05$15.42$15.81$15.692.46%2.53%-0.76%4.25%NEA
NAD$15.30$15.69$16.10$15.972.55%2.61%-0.81%4.38%NAD
NVG$16.11$16.69$17.10$16.973.60%2.46%-0.76%5.34%NVG
NZF$15.41$16.00$16.38$16.233.83%2.37%-0.92%5.32%NZF
NMZ$12.61$13.25$13.46$13.395.08%1.58%-0.52%6.19%NMZ
HPI$17.89$17.49$18.43$18.83-2.24%5.37%2.17%5.25%HPI
JPS$8.62$8.70$9.06$9.330.93%4.14%2.98%8.24%JPS
RNP$20.98$21.21$22.28$22.491.10%5.04%0.94%7.20%RNP
DFP$23.64$23.63$24.87$25.61-0.04%5.25%2.98%8.33%DFP
FPF$21.30$21.40$22.18$22.930.47%3.64%3.38%7.65%FPF
LDP$22.93$23.10$24.04$24.820.74%4.07%3.24%8.24%LDP
PDT$12.66$12.24$12.79$12.89-3.32%4.49%0.78%1.82%PDT
HPF$17.59$17.22$18.12$18.51-2.10%5.23%2.15%5.23%HPF
HPS$15.75$15.38$16.21$16.56-2.35%5.40%2.16%5.14%HPS
FFC$18.43$18.47$19.39$19.870.22%4.98%2.48%7.81%FFC
FLC$19.63$19.68$20.65$21.210.25%4.93%2.71%8.05%FLC
PFD$12.98$13.00$13.65$13.990.15%5.00%2.49%7.78%PFD
PFO$10.76$10.77$11.30$11.590.09%4.92%2.57%7.71%PFO
JPI$21.28$21.43$22.45$23.150.70%4.76%3.12%8.79%JPI
JPC$8.39$8.40$8.83$9.100.12%5.12%3.06%8.46%JPC
JPT$21.84$21.81$22.84$23.28-0.14%4.72%1.93%6.59%JPT
UTF$23.33$22.64$23.50$23.34-2.96%3.80%-0.68%0.04%UTF
UTG$30.78$29.48$31.39$31.18-4.22%6.48%-0.67%1.30%UTG
BGR$8.14$8.06$7.81$7.89-0.98%-3.10%1.02%-3.07%BGR
MIE$2.89$2.61$2.52$2.50-9.69%-3.45%-0.79%-13.49%MIE
NRGX$9.32$8.63$8.68$8.84-7.40%0.58%1.84%-5.15%NRGX
HYT$10.76$10.76$11.45$11.510.00%6.41%0.52%6.97%HYT
AWF$11.50$11.75$12.16$12.352.17%3.49%1.56%7.39%AWF
HIO$5.10$5.14$5.32$5.360.78%3.50%0.75%5.10%HIO
GHY$14.48$14.90$15.50$15.682.90%4.03%1.16%8.29%GHY
KIO$13.00$13.69$14.26$14.555.31%4.16%2.03%11.92%KIO
BGB$12.74$13.02$13.36$13.622.20%2.61%1.95%6.91%BGB
FRA$12.98$12.97$13.27$13.43-0.08%2.31%1.21%3.47%FRA
JFR$9.09$9.18$9.39$9.520.99%2.29%1.38%4.73%JFR
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JQC$6.80$6.78$6.88$6.92-0.29%1.47%0.58%1.76%JQC
VTA$10.30$10.60$10.78$10.932.91%1.70%1.39%6.12%VTA
VVR$4.05$4.09$4.18$4.250.99%2.20%1.67%4.94%VVR
BTZ$14.43$14.54$15.34$15.180.76%5.50%-1.04%5.20%BTZ
BHK$15.60$15.89$16.56$16.201.86%4.22%-2.17%3.85%BHK
BKT$6.35$6.32$6.31$6.32-0.47%-0.16%0.16%-0.47%BKT
IGI$20.69$21.10$21.83$21.601.98%3.46%-1.05%4.40%IGI
PIM$4.28$4.33$4.34$4.341.17%0.23%0.00%1.40%PIM
VBF$20.31$20.79$21.48$21.282.36%3.32%-0.93%4.78%VBF
BBN$23.61$24.56$25.49$25.004.02%3.79%-1.92%5.89%BBN
GBAB$22.08$22.46$23.01$22.891.72%2.45%-0.52%3.67%GBAB
NBB$20.74$21.90$22.50$22.635.59%2.74%0.58%9.11%NBB
AVK$14.39$14.85$15.66$16.623.20%5.45%6.13%15.50%AVK
CCD$21.35$22.78$24.50$26.206.70%7.55%6.94%22.72%CCD
CHI$10.93$11.54$12.35$13.075.58%7.02%5.83%19.58%CHI
CHY$11.54$12.18$13.02$13.775.55%6.90%5.76%19.32%CHY
NCV$4.62$4.72$5.12$5.432.16%8.47%6.05%17.53%NCV
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GIM$6.28$6.23$6.20$6.14-0.80%-0.48%-0.97%-2.23%GIM
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FOF$11.04$11.06$11.53$11.860.18%4.25%2.86%7.43%FOF
XFLT$5.315.87$6.07$6.4010.55%3.41%5.44%20.53%XFLT

 

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